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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+124 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+70,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,09 %
Position
503
Neu
68
Aufgestockt
214
Reduziert
155
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+12,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+5,73 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+4,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+8,85 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+8,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+7,66 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+4,86 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+1,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,5 % |
| 2 | Technologie | 6 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,18 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,24 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 92,2 Mio. $ | 8,19 % |
5.323.176
+167.028
| +3 % | +2,82 Mio. $ |
2016 Q4
18 Quartale
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 82,2 Mio. $ | 7,3 % |
835.239
+20.807
| +3 % | +1,99 Mio. $ |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
| 61,3 Mio. $ | 5,44 % |
2.305.671
+157.394
| +7 % | +4,15 Mio. $ |
2018 Q1
13 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 51,7 Mio. $ | 4,59 % |
1.723.010
+420.762
| +32 % | +12,6 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 3,53 % |
1.269.003
+101.860
| +9 % | +3,19 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,37 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 3,49 % |
871.670
+42.261
| +5 % | +1,87 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 3,42 % |
359.166
+17.155
| +5 % | +1,82 Mio. $ |
2016 Q1
21 Quartale
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 3,25 % |
707.856
+108.276
| +18 % | +5,73 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
9
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 27,5 Mio. $ | 2,44 % |
200.729
-2.514
| -1 % | -325.736 $ |
2016 Q1
21 Quartale
|
|
10
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,08 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 2,43 % |
260.572
+15.720
| +6 % | +1,66 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 2,04 % |
203.838
+11.138
| +6 % | +1,24 Mio. $ |
2016 Q1
21 Quartale
|
|
12
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,56 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,23 % |
461.988
+30.034
| +7 % | +886.078 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
13
iShares Global Tech ETF
IXN
9,04 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,21 % |
242.922
-142.278
| -37 % | -7,66 Mio. $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
|
14
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,19 % |
222.886
+75.049
| +51 % | +4,5 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
15
iShares Global Financials ETF
IXG
695 Mio. $
| 12,7 Mio. $ | 1,13 % |
+163.716
| Neu | +12,8 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 12,7 Mio. $ | 1,13 % |
46.789
+1.852
| +4 % | +470.746 $ |
2016 Q1
21 Quartale
|
|
|
17
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,45 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,12 % |
+364.469
| Neu | +11,9 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
18
iShares US Energy ETF
IYE
1,84 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,01 % |
390.582
+66.695
| +21 % | +1,86 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
19
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,99 % |
64.466
+2.005
| +3 % | +339.593 $ |
2016 Q1
21 Quartale
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,93 % |
139.331
-1.005
| -0,7 % | -75.875 $ |
2016 Q1
21 Quartale
|
|
21
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,89 % |
220.485
+6.015
| +3 % | +268.590 $ |
2016 Q1
21 Quartale
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 0,83 % |
86.108
+5.330
| +7 % | +577.863 $ |
2019 Q1
9 Quartale
|
|
23
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,58 Mrd. $
| 8,31 Mio. $ | 0,74 % |
96.805
+14.986
| +18 % | +1,26 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
24
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,61 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | 0,69 % |
167.880
+19.909
| +13 % | +912.449 $ |
2017 Q2
16 Quartale
|
|
|
25
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,79 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 0,6 % |
112.098
-84.078
| -43 % | -4,86 Mio. $ |
2019 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt WealthSource Partners 503 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
WealthSource Partners investierte 70,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 68 neue Positionen und stockte 214 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Global Financials ETF: 163.716 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF; sie wurde auf 8,85 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q2 2021 war iShares Global Financials ETF: 163.716 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q2 2021 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,85 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q2 2021 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 68 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q2 2021 am 18. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .