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WealthSource Partners

WealthSource Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,54 Mrd. $ Umschlag 14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+107 Mio. $
Kapitalfluss
+45,6 Mio. $
Kapitalfluss %
3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,61 %
Position
589
Neu
76
Aufgestockt
201
Reduziert
236
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+10,8 Mio. $
2
FALN-Symbol
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
+8,31 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+6,45 Mio. $
4
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
+5,4 Mio. $
5
CMDY-Symbol
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
+5,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
+18,6 Mio. $
2
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+5,15 Mio. $
3
IVOL-Symbol
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
+3,22 Mio. $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+2,66 Mio. $
5
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+1,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,14 %
2 Technologie 6,29 %
3 Finanzwesen 3,32 %
4 Gesundheitswesen 2,3 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
95,9 Mio. $ 7,66 %
5.054.448
+23.250
+0,5 % +429.504 $
2016 Q4
20 Quartale
ESGU-Symbol
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
91,6 Mio. $ 7,32 %
849.315
+17.284
+2 % +1,81 Mio. $
2019 Q3
9 Quartale
SPAB-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
60,8 Mio. $ 4,86 %
2.053.432
+181.716
+10 % +5,4 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
GOVT-Symbol
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,9 Mrd. $
51,1 Mio. $ 4,08 %
1.913.577
+37.459
+2 % +991.821 $
2018 Q1
15 Quartale
EFG-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,3 Mrd. $
46,2 Mio. $ 3,7 %
1.257.933
+45.921
+4 % +1,68 Mio. $
2016 Q1
23 Quartale
EFV-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,9 Mrd. $
38,7 Mio. $ 3,1 %
1.537.256
+94.442
+7 % +2,41 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
32,5 Mio. $ 2,59 %
182.807
-8.928
-5 % -1,41 Mio. $
2016 Q1
23 Quartale
TIP-Symbol
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
28,9 Mio. $ 2,31 %
223.795
+83.625
+60 % +10,8 Mio. $
2016 Q1
23 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
25,1 Mio. $ 2 %
218.992
+15.079
+7 % +1,72 Mio. $
2016 Q1
23 Quartale
VLUE-Symbol
10
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,36 Mrd. $
24,9 Mio. $ 1,99 %
227.270
-12.397
-5 % -1,3 Mio. $
2020 Q2
6 Quartale
FALN-Symbol
11
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,74 Mrd. $
24,5 Mio. $ 1,96 %
817.363
+277.666
+51 % +8,31 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
ESGE-Symbol
12
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,37 Mrd. $
22,1 Mio. $ 1,76 %
555.357
-124.983
-18 % -5,15 Mio. $
2019 Q4
8 Quartale
IXN-Symbol
13
iShares Global Tech ETF
IXN
8,52 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,64 %
319.257
-26.497
-8 % -1,63 Mio. $
2019 Q2
10 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,86 Bio. $
14,9 Mio. $ 1,19 %
44.420
-2.965
-6 % -961.283 $
2016 Q1
23 Quartale
FTSM-Symbol
15
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,96 %
201.707
-32.394
-14 % -1,94 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
USMV-Symbol
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
12 Mio. $ 0,96 %
148.456
+83.354
+128 % +6,45 Mio. $
2016 Q1
23 Quartale
COMT-Symbol
17
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,29 Mrd. $
11 Mio. $ 0,88 %
357.078
-51.599
-13 % -1,83 Mio. $
2021 Q2
2 Quartale
IXG-Symbol
18
iShares Global Financials ETF
IXG
720 Mio. $
10,7 Mio. $ 0,85 %
133.520
+1.487
+1 % +120.401 $
2021 Q2
2 Quartale
IYE-Symbol
19
iShares US Energy ETF
IYE
1,77 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,82 %
340.170
-4.724
-1 % -145.406 $
2021 Q1
3 Quartale
WFC-Symbol
20
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,79 %
205.492
-12.313
-6 % -606.194 $
2016 Q1
23 Quartale
MBB-Symbol
21
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,77 %
90.156
+3.282
+4 % +353.313 $
2019 Q1
11 Quartale
IEFA-Symbol
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
9,48 Mio. $ 0,76 %
126.974
-1.781
-1 % -133.847 $
2016 Q1
23 Quartale
FEX-Symbol
23
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,61 Mrd. $
9,4 Mio. $ 0,75 %
101.816
+158
+0,2 % +14.251 $
2021 Q1
3 Quartale
SHYG-Symbol
24
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,77 Mrd. $
8,04 Mio. $ 0,64 %
177.525
-6.570
-4 % -297.776 $
2017 Q2
18 Quartale
SUB-Symbol
25
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,4 Mrd. $
8 Mio. $ 0,64 %
74.485
+31.190
+72 % +3,35 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Bridgeworth
Bridgeworth Birmingham, Alabama 1,01 Mrd. $ AUM 17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Desjardins Global Asset Management
Desjardins Global Asset Management Montreal, Quebec, Canada 930 Mio. $ AUM 31,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Ascent Asset Management
First Ascent Asset Management Denver, Colorado 892 Mio. $ AUM 13,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt WealthSource Partners 589 Positionen im Wert von 1,25 Mrd. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 1,14 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

WealthSource Partners investierte 45,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 76 neue Positionen und stockte 201 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF: 94.567 Aktien im Wert von 4,68 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF; sie wurde auf 18,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q4 2021 war iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF: 94.567 Aktien im Wert von 4,68 Mio. $.
  • WealthSource Partners hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q4 2021 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,6 Mio. $.
  • WealthSource Partners hat seine Position in Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q4 2021 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,25 Mrd. $ aus.
  • WealthSource Partners eröffnete 76 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 1,25 Mrd. $.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .