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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
329 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,74 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,26 %
Position
360
Neu
55
Aufgestockt
94
Reduziert
115
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+7,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+5,03 Mio. $ |
| 3 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+4,81 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+3,12 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+2,84 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+6,78 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+6,11 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,24 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+2,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,66 % |
| 2 | Technologie | 5,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,58 % |
| 4 | Energie | 2,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 3,87 % |
193.224
+32.468
| +20 % | +2,18 Mio. $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,6 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 2,9 % |
81.351
-6.953
| -8 % | -821.388 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 2,59 % |
80.447
+46.146
| +135 % | +5,03 Mio. $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 2,29 % |
128.837
+40.106
| +45 % | +2,37 Mio. $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
|
5
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
879 Mio. $
| 7,25 Mio. $ | 2,2 % |
+297.584
| Neu | +7,3 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
6
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 2,07 % |
266.604
+70.322
| +36 % | +1,8 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 1,9 % |
58.303
-41.076
| -41 % | -4,41 Mio. $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
8
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
396 Mio. $
| 6,01 Mio. $ | 1,83 % |
78.787
+33.055
| +72 % | +2,56 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 1,82 % |
77.929
-2.030
| -3 % | -158.006 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 1,79 % |
54.087
+384
| +0,7 % | +41.886 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 5,88 Mio. $ | 1,79 % |
140.280
+21.828
| +18 % | +939.684 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,3 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 1,75 % |
148.792
-4.248
| -3 % | -169.456 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 1,72 % |
151.135
+19.440
| +15 % | +743.631 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,5 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 1,61 % |
48.497
+4.814
| +11 % | +550.136 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 1,54 % |
176.893
+86.482
| +96 % | +2,53 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
16
ProShares Short S&P500
SH
926 Mio. $
| 4,94 Mio. $ | 1,5 % |
+40.774
| Neu | +4,81 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
17
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,82 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 1,46 % |
185.439
+39.837
| +27 % | +1,05 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
18
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
21,9 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 1,39 % |
90.384
-2.508
| -3 % | -130.750 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,1 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 1,29 % |
252.310
+31.228
| +14 % | +537.865 $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,9 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 1,29 % |
37.586
+6.582
| +21 % | +747.528 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
21
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,34 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 1,23 % |
69.307
+4.141
| +6 % | +242.118 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
482 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 1,11 % |
22.719
+18.904
| +496 % | +3,12 Mio. $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,6 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 1,08 % |
41.513
-9.178
| -18 % | -792.952 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
24
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,37 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 1,04 % |
33.335
+7.133
| +27 % | +736.315 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
25
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,96 % |
127.062
+88.138
| +226 % | +2,2 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt WealthSource Partners 360 Positionen im Wert von 329 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 323 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
WealthSource Partners investierte 9,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 55 neue Positionen und stockte 94 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036: 297.584 Aktien im Wert von 7,25 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 6,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q1 2018 war iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036: 297.584 Aktien im Wert von 7,25 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q1 2018 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,78 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q1 2018 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 329 Mio. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 55 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 329 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q1 2018 am 16. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .