Wir sind mit live!
Mehr erfahren
WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
383 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,5 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,49 %
Position
352
Neu
52
Aufgestockt
126
Reduziert
119
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+8,02 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+4,31 Mio. $ |
| 3 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+3,26 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+2,93 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+2,92 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+4,84 Mio. $ |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+4,62 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+4,35 Mio. $ |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+3,1 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+2,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,17 % |
| 2 | Technologie | 5,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,22 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| 5 | Industrie | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 4,03 % |
240.633
+33.444
| +16 % | +2,13 Mio. $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 2,65 % |
196.127
+56.011
| +40 % | +2,92 Mio. $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 9,29 Mio. $ | 2,43 % |
80.833
-689
| -0,8 % | -79.417 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 9,16 Mio. $ | 2,39 % |
162.308
+8.628
| +6 % | +449.314 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | 2,31 % |
74.124
+3.594
| +5 % | +413.384 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
| 8,2 Mio. $ | 2,14 % |
330.946
+29.452
| +10 % | +731.016 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
7
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,39 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | 2,09 % |
+315.136
| Neu | +8,02 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
8
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
394 Mio. $
| 7,06 Mio. $ | 1,84 % |
93.117
-8.122
| -8 % | -608.226 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 1,81 % |
412.510
-21.518
| -5 % | -358.087 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 1,79 % |
266.182
+10.535
| +4 % | +272.945 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | 1,76 % |
63.976
+3.245
| +5 % | +344.214 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 1,67 % |
551.772
+140.280
| +34 % | +1,59 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 1,61 % |
245.124
+2.754
| +1 % | +69.562 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
14
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 1,59 % |
121.061
+85.754
| +243 % | +4,31 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 1,58 % |
52.151
+1.860
| +4 % | +213.479 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 1,54 % |
133.188
-15.516
| -10 % | -666.839 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 1,51 % |
143.115
-17.660
| -11 % | -709.847 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 1,5 % |
53.245
-639
| -1 % | -69.453 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 1,46 % |
63.856
-9.628
| -13 % | -843.441 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
|
20
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 1,13 % |
86.291
+64.991
| +305 % | +3,26 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 1,12 % |
139.620
+7.676
| +6 % | +234.444 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
22
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 1,09 % |
38.660
+2.559
| +7 % | +274.863 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
23
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 1,08 % |
71.076
-219
| -0,3 % | -12.792 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 1,01 % |
110.712
+6.371
| +6 % | +224.471 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 1 % |
13.035
+1.412
| +12 % | +404.996 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt WealthSource Partners 352 Positionen im Wert von 383 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
WealthSource Partners investierte 11,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 126 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Inflation Allocation ETF: 315.136 Aktien im Wert von 8,01 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares Short S&P500; sie wurde auf 4,84 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q3 2018 war VanEck Inflation Allocation ETF: 315.136 Aktien im Wert von 8,01 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Invesco Ultra Short Duration ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q3 2018 entfiel auf ProShares Short S&P500 und belief sich schätzungsweise auf 4,84 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in First Trust Technology AlphaDEX Fund im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q3 2018 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 383 Mio. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 52 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 383 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .