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WealthSource Partners

WealthSource Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,54 Mrd. $ Umschlag 14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+233 Mio. $
Kapitalfluss
+273 Mio. $
Kapitalfluss %
18,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,1 %
Position
638
Neu
86
Aufgestockt
254
Reduziert
194
Geschlossen
68
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+40,5 Mio. $
2
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+23,6 Mio. $
3
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
+23,4 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+23,2 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+18,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+12,2 Mio. $
2
IXG-Symbol
iShares Global Financials ETF
IXG
+10,4 Mio. $
3
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+6,98 Mio. $
4
FALN-Symbol
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
+5,55 Mio. $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+5,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,31 %
2 Technologie 8,41 %
3 Finanzwesen 3,66 %
4 Gesundheitswesen 3,04 %
5 Kommunikationsdienste 2,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
132 Mio. $ 8,88 %
7.340.466
+2.286.018
+45 % +40,5 Mio. $
2016 Q4
21 Quartale
ESGU-Symbol
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18,1 Mrd. $
110 Mio. $ 7,41 %
1.084.468
+235.153
+28 % +23,6 Mio. $
2019 Q3
10 Quartale
SPAB-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
79,8 Mio. $ 5,38 %
2.872.253
+818.821
+40 % +23,4 Mio. $
2021 Q1
4 Quartale
GOVT-Symbol
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43,1 Mrd. $
54,3 Mio. $ 3,66 %
2.180.614
+267.037
+14 % +6,84 Mio. $
2018 Q1
16 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
51 Mio. $ 3,44 %
291.988
+109.181
+60 % +18,4 Mio. $
2016 Q1
24 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
4,13 Bio. $
37,4 Mio. $ 2,52 %
121.431
+77.011
+173 % +23,2 Mio. $
2016 Q1
24 Quartale
EFV-Symbol
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
15,6 Mrd. $
35,6 Mio. $ 2,4 %
1.416.070
-121.186
-8 % -3,08 Mio. $
2021 Q1
4 Quartale
EFG-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
5,09 Mrd. $
33,5 Mio. $ 2,26 %
1.044.912
-213.021
-17 % -6,98 Mio. $
2016 Q1
24 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
23,9 Mio. $ 1,61 %
146.460
+110.180
+304 % +17 Mio. $
2016 Q1
24 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
23 Mio. $ 1,55 %
213.359
-5.633
-3 % -607.870 $
2016 Q1
24 Quartale
ESGE-Symbol
11
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,31 Mrd. $
22,6 Mio. $ 1,52 %
614.518
+59.161
+11 % +2,27 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
COMT-Symbol
12
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,31 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,29 %
477.057
+119.979
+34 % +4,35 Mio. $
2021 Q2
3 Quartale
VLUE-Symbol
13
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,33 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,26 %
179.298
-47.972
-21 % -5,13 Mio. $
2020 Q2
7 Quartale
IXN-Symbol
14
iShares Global Tech ETF
IXN
8,73 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,26 %
321.070
+1.813
+0,6 % +104.667 $
2019 Q2
11 Quartale
FALN-Symbol
15
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,7 Mrd. $
17,3 Mio. $ 1,16 %
621.436
-195.927
-24 % -5,55 Mio. $
2021 Q1
4 Quartale
TIP-Symbol
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,06 %
126.736
-97.059
-43 % -12,2 Mio. $
2016 Q1
24 Quartale
USMV-Symbol
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,98 %
187.498
+39.042
+26 % +2,96 Mio. $
2016 Q1
24 Quartale
IYE-Symbol
18
iShares US Energy ETF
IYE
1,68 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,93 %
338.505
-1.665
-0,5 % -61.357 $
2021 Q1
4 Quartale
IVLU-Symbol
19
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,64 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,69 %
399.959
+226.459
+131 % +5,86 Mio. $
2021 Q2
3 Quartale
FEX-Symbol
20
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,6 Mrd. $
10 Mio. $ 0,67 %
113.427
+11.611
+11 % +1,01 Mio. $
2021 Q1
4 Quartale
GLD-Symbol
21
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,66 %
54.383
+44.872
+472 % +7,87 Mio. $
2018 Q2
15 Quartale
WFC-Symbol
22
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,64 %
197.093
-8.399
-4 % -449.524 $
2016 Q1
24 Quartale
MBB-Symbol
23
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
9,35 Mio. $ 0,63 %
91.743
+1.587
+2 % +165.623 $
2019 Q1
12 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,53 Bio. $
9,2 Mio. $ 0,62 %
65.860
+38.120
+137 % +5,18 Mio. $
2017 Q1
20 Quartale
FTSM-Symbol
25
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,8 Mrd. $
9,19 Mio. $ 0,62 %
154.333
-47.374
-23 % -2,83 Mio. $
2021 Q1
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Greenlight Capital
Greenlight Capital New York 2,05 Mrd. $ AUM 78,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bridgeworth
Bridgeworth Birmingham, Alabama 1,01 Mrd. $ AUM 17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Desjardins Global Asset Management
Desjardins Global Asset Management Montreal, Quebec, Canada 930 Mio. $ AUM 31,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Ascent Asset Management
First Ascent Asset Management Denver, Colorado 892 Mio. $ AUM 13,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt WealthSource Partners 638 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

WealthSource Partners investierte 273 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 254 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 49.055 Aktien im Wert von 6,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares TIPS Bond ETF; sie wurde auf 12,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q1 2022 war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 49.055 Aktien im Wert von 6,6 Mio. $.
  • WealthSource Partners hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q1 2022 entfiel auf iShares TIPS Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
  • WealthSource Partners hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,79 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q1 2022 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
  • WealthSource Partners eröffnete 86 neue Positionen und schloss 68 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,48 Mrd. $.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q1 2022 am 9. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .