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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
-16,6 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
+64,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,63 %
Position
563
Neu
51
Aufgestockt
203
Reduziert
202
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+16,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+16,1 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+15,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+11,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+6,12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,56 % |
| 2 | Technologie | 4,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,49 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,85 % |
| 5 | Energie | 1,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 10,94 % |
10.469.019
+994.341
| +10 % | +15,6 Mio. $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 8,41 % |
1.430.095
+122.283
| +9 % | +10,8 Mio. $ |
2019 Q3
12 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 96,8 Mio. $ | 7,16 % |
3.877.752
+615.658
| +19 % | +16,1 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
| 69,7 Mio. $ | 5,16 % |
3.061.271
+706.765
| +30 % | +16,7 Mio. $ |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 2,55 % |
475.053
+88.092
| +23 % | +7,19 Mio. $ |
2016 Q1
26 Quartale
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 2,33 % |
815.148
-309.312
| -28 % | -13,2 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,44 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 2,2 % |
585.707
+120.492
| +26 % | +6,58 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
8
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 29,6 Mio. $ | 2,2 % |
214.547
-17.826
| -8 % | -2,8 Mio. $ |
2016 Q1
26 Quartale
|
|
|
9
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,43 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 1,4 % |
955.548
+512.333
| +116 % | +11,2 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 1,29 % |
199.963
+111.191
| +125 % | +10,8 Mio. $ |
2016 Q1
26 Quartale
|
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,25 % |
160.756
-99.656
| -38 % | -11,3 Mio. $ |
2016 Q1
26 Quartale
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,23 % |
251.102
+13.974
| +6 % | +1,01 Mio. $ |
2016 Q1
26 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 15,3 Mio. $ | 1,13 % |
65.543
-5.122
| -7 % | -1,35 Mio. $ |
2016 Q1
26 Quartale
|
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,19 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,1 % |
274.062
+229.018
| +508 % | +13 Mio. $ |
2016 Q1
26 Quartale
|
|
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,04 % |
770.435
-116.925
| -13 % | -2,36 Mio. $ |
2016 Q2
25 Quartale
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,94 % |
123.576
+76.029
| +160 % | +8,08 Mio. $ |
2016 Q1
26 Quartale
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,89 % |
115.947
+39.445
| +52 % | +4,61 Mio. $ |
2018 Q3
16 Quartale
|
|
|
18
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,56 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,81 % |
459.397
-243.467
| -35 % | -6,12 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
19
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,8 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,77 % |
95.564
+16.748
| +21 % | +1,98 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
20
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,58 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,74 % |
139.002
+5.068
| +4 % | +403.341 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,73 % |
102.983
+18.703
| +22 % | +1,9 Mio. $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 9,46 Mio. $ | 0,7 % |
205.262
+148.968
| +265 % | +7,03 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
23
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,45 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 0,67 % |
254.744
+9.485
| +4 % | +364.132 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 0,65 % |
91.899
+45.127
| +96 % | +4,52 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
25
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 0,6 % |
324.045
-17.195
| -5 % | -478.805 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt WealthSource Partners 563 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
WealthSource Partners investierte 64,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 51 neue Positionen und stockte 203 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF: 127.775 Aktien im Wert von 4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund; sie wurde auf 13,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q3 2022 war State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF: 127.775 Aktien im Wert von 4 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q3 2022 entfiel auf WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund und belief sich schätzungsweise auf 13,4 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q3 2022 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 51 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 1,35 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q3 2022 am 15. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .