WealthSource Partnerss State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF SHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu SHM Fondsaktivität für SHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	4,07 Mio. $	Verkaufen	85.120 -84.717	-50 %	-3,97 Mio. $	0,26 %	59
2023 Q3	7,85 Mio. $	Kaufen	169.837 +18.663	+12 %	+874.050 $	0,54 %	33
2023 Q2	7,11 Mio. $	Kaufen	151.174 +3.852	+3 %	+181.373 $	0,47 %	31
2023 Q1	7,01 Mio. $	Verkaufen	147.322 -28.271	-16 %	-1,34 Mio. $	0,47 %	30
2022 Q4	8,25 Mio. $	Verkaufen	175.593 -29.669	-14 %	-1,38 Mio. $	0,58 %	28
2022 Q3	9,46 Mio. $	Kaufen	205.262 +148.968	+265 %	+7,03 Mio. $	0,7 %	22
2022 Q2	2,66 Mio. $	Kaufen	56.294 +18.720	+50 %	+879.087 $	0,19 %	88
2022 Q1	1,78 Mio. $	Kaufen	37.574 +8.046	+27 %	+387.861 $	0,12 %	141
2021 Q4	1,45 Mio. $	Verkaufen	29.528 -22.835	-44 %	-1,12 Mio. $	0,12 %	140
2021 Q3	2,59 Mio. $	Kaufen	52.363 +26.536	+103 %	+1,32 Mio. $	0,23 %	72
2021 Q2	1,28 Mio. $	Verkaufen	25.827 -21.153	-45 %	-1,05 Mio. $	0,11 %	135
2021 Q1	2,33 Mio. $	Kaufen	+46.980	Neu	+2,33 Mio. $	0,23 %	70
2016 Q2	–	Verkaufen	-157.997	Geschlossen	-7,71 Mio. $	–	286
2016 Q1	7,71 Mio. $	Kaufen	+157.997	Neu	+7,73 Mio. $	3,15 %	5

Weitere Fonds mit SHM im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 22,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jane Street New York 1,21 Bio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHM-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF (SHM) im Q4 2023 um 50 %, verkaufte schätzungsweise 3,97 Mio. $ und hielt danach 85.120 Aktien im Wert von 4,07 Mio. $. Die Position macht 0,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #59.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in SHM und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 9,46 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 428 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHM.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 85.120 Aktien von State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF im Wert von 4,07 Mio. $.
WealthSource Partners verkaufte 84.717 Aktien von State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 3,97 Mio. $.
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF machte in Q4 2023 0,26 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 59.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF erreichte im Q3 2022 mit 9,46 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 428 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .