de WealthSource Partners State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF SHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SHM Actividad de fondos de SHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 4.07 M	Vender	85,120 -84,717	-50%	-USD 3.97 M	0.26%	59
2023 Q3	USD 7.85 M	Comprar	169,837 +18,663	+12%	+USD 874 k	0.54%	33
2023 Q2	USD 7.11 M	Comprar	151,174 +3,852	+3%	+USD 181 k	0.47%	31
2023 Q1	USD 7.01 M	Vender	147,322 -28,271	-16%	-USD 1.34 M	0.47%	30
2022 Q4	USD 8.25 M	Vender	175,593 -29,669	-14%	-USD 1.38 M	0.58%	28
2022 Q3	USD 9.46 M	Comprar	205,262 +148,968	+265%	+USD 7.03 M	0.7%	22
2022 Q2	USD 2.66 M	Comprar	56,294 +18,720	+50%	+USD 879 k	0.19%	88
2022 Q1	USD 1.78 M	Comprar	37,574 +8,046	+27%	+USD 388 k	0.12%	141
2021 Q4	USD 1.45 M	Vender	29,528 -22,835	-44%	-USD 1.12 M	0.12%	140
2021 Q3	USD 2.59 M	Comprar	52,363 +26,536	+103%	+USD 1.32 M	0.23%	72
2021 Q2	USD 1.28 M	Vender	25,827 -21,153	-45%	-USD 1.05 M	0.11%	135
2021 Q1	USD 2.33 M	Comprar	+46,980	Nuevas	+USD 2.33 M	0.23%	70
2016 Q2	–	Vender	-157,997	Cerradas	-USD 7.71 M	–	286
2016 Q1	USD 7.71 M	Comprar	+157,997	Nuevas	+USD 7.73 M	3.15%	5

Otros fondos que tienen SHM en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.2 mil M 22.02% Rendimiento estimado a 1 año

Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en SHM: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF (SHM) en 50% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.97 M, y conservó 85,120 acciones valuadas en USD 4.07 M. La posición representa 0.26% de la cartera y ocupa el puesto #59.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SHM en T1 2016 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.46 M en T3 2022. Al cierre de T4 2023, 428 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHM.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 85,120 acciones de State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF con un valor de USD 4.07 M.
WealthSource Partners vendió 84,717 acciones de State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 3.97 M.
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF representó 0.26% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 59.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 9.46 M en T3 2022.
Al cierre de T4 2023, 428 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.