de WealthSource Partners State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF SHM Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação SHM Atividade dos fundos em SHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 4,07 mi	Vender	85.120 -84.717	-50%	-US$ 3,97 mi	0,26%	59
2023 Q3	US$ 7,85 mi	Comprar	169.837 +18.663	+12%	+US$ 874 mil	0,54%	33
2023 Q2	US$ 7,11 mi	Comprar	151.174 +3.852	+3%	+US$ 181 mil	0,47%	31
2023 Q1	US$ 7,01 mi	Vender	147.322 -28.271	-16%	-US$ 1,34 mi	0,47%	30
2022 Q4	US$ 8,25 mi	Vender	175.593 -29.669	-14%	-US$ 1,38 mi	0,58%	28
2022 Q3	US$ 9,46 mi	Comprar	205.262 +148.968	+265%	+US$ 7,03 mi	0,7%	22
2022 Q2	US$ 2,66 mi	Comprar	56.294 +18.720	+50%	+US$ 879 mil	0,19%	88
2022 Q1	US$ 1,78 mi	Comprar	37.574 +8.046	+27%	+US$ 388 mil	0,12%	141
2021 Q4	US$ 1,45 mi	Vender	29.528 -22.835	-44%	-US$ 1,12 mi	0,12%	140
2021 Q3	US$ 2,59 mi	Comprar	52.363 +26.536	+103%	+US$ 1,32 mi	0,23%	72
2021 Q2	US$ 1,28 mi	Vender	25.827 -21.153	-45%	-US$ 1,05 mi	0,11%	135
2021 Q1	US$ 2,33 mi	Comprar	+46.980	Nova	+US$ 2,33 mi	0,23%	70
2016 Q2	–	Vender	-157.997	Encerrada	-US$ 7,71 mi	–	286
2016 Q1	US$ 7,71 mi	Comprar	+157.997	Nova	+US$ 7,73 mi	3,15%	5

Outros fundos que detêm SHM

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de US$ 18,2 bi 22,02% Retorno est. (1 ano)

Jane Street New York AUM de US$ 1,21 tri 78,12% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em SHM no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF (SHM) em 50% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 3,97 mi e ficando com 85.120 ações avaliadas em US$ 4,07 mi. A posição representa 0,26% do portfólio e ocupa a posição nº 59.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em SHM no T1 2016 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9,46 mi em T3 2022. 428 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SHM no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 85.120 ações de State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF, no valor de US$ 4,07 mi.
WealthSource Partners vendeu 84.717 ações de State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 3,97 mi.
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF representou 0,26% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 59.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF no T1 2016 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 9,46 mi em T3 2022.
428 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.