WealthSource Partnerss iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu STIP Fondsaktivität für STIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	5,73 Mio. $	Kaufen	58.099 +5.759	+11 %	+561.137 $	0,37 %	45
2023 Q3	5,07 Mio. $	Kaufen	52.340 +10.141	+24 %	+985.275 $	0,35 %	47
2023 Q2	4,12 Mio. $	Kaufen	42.199 +252	+0,6 %	+24.790 $	0,27 %	53
2023 Q1	4,16 Mio. $	Verkaufen	41.947 -5.263	-11 %	-514.436 $	0,28 %	52
2022 Q4	4,58 Mio. $	Verkaufen	47.210 -44.689	-49 %	-4,34 Mio. $	0,32 %	51
2022 Q3	8,83 Mio. $	Kaufen	91.899 +45.127	+96 %	+4,52 Mio. $	0,65 %	24
2022 Q2	4,74 Mio. $	Kaufen	46.772 +20.152	+76 %	+2,08 Mio. $	0,35 %	56
2022 Q1	2,79 Mio. $	Kaufen	+26.620	Neu	+2,8 Mio. $	0,19 %	94
2021 Q4	–	Verkaufen	-2.957	Geschlossen	-312.000 $	–	579
2021 Q3	312.000 $	Kaufen	+2.957	Neu	+313.719 $	0,03 %	385
2020 Q1	–	Verkaufen	-4.869	Geschlossen	-490.000 $	–	423
2019 Q4	490.000 $	Kaufen	4.869 +874	+22 %	+87.668 $	0,06 %	234
2019 Q3	400.000 $	Kaufen	3.995 +851	+27 %	+85.253 $	0,06 %	275
2019 Q2	316.000 $	Verkaufen	3.144 -1.307	-29 %	-130.788 $	0,05 %	323
2019 Q1	444.000 $	Kaufen	4.451 +1.780	+67 %	+175.935 $	0,1 %	189
2018 Q4	262.000 $	Verkaufen	2.671 -1.281	-32 %	-125.748 $	0,08 %	234
2018 Q3	390.000 $	Kaufen	3.952 +970	+33 %	+96.035 $	0,1 %	180
2018 Q2	297.000 $	Kaufen	+2.982	Neu	+296.941 $	0,08 %	214

Weitere Fonds mit STIP im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Norden Group Provo, Utah 1,22 Mrd. $ AUM 36,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STIP-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) im Q4 2023 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 561.137 $ und erhöhte die Position damit auf 58.099 Aktien im Wert von 5,73 Mio. $. Die Position macht 0,37 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #45.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in STIP und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 8,83 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 607 von Wall St. Rank erfasste Fonds STIP.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 58.099 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Wert von 5,73 Mio. $.
WealthSource Partners kaufte im Q4 2023 5.759 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im geschätzten Wert von 561.137 $.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF machte in Q4 2023 0,37 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 45.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF erreichte im Q3 2022 mit 8,83 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 607 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .