WealthSource Partners
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WealthSource Partners의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 STIP 주식 상세 정보 STIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$573만 매수
58,099
+5,759
+11% +US$56.1만 0.37% 45
2023
Q3 		US$507만 매수
52,340
+10,141
+24% +US$98.5만 0.35% 47
2023
Q2 		US$412만 매수
42,199
+252
+0.6% +US$2.48만 0.27% 53
2023
Q1 		US$416만 매도
41,947
-5,263
-11% -US$51.4만 0.28% 52
2022
Q4 		US$458만 매도
47,210
-44,689
-49% -US$434만 0.32% 51
2022
Q3 		US$883만 매수
91,899
+45,127
+96% +US$452만 0.65% 24
2022
Q2 		US$474만 매수
46,772
+20,152
+76% +US$208만 0.35% 56
2022
Q1 		US$279만 매수
+26,620
신규 +US$280만 0.19% 94
2021
Q4 		– 매도
-2,957
청산됨 -US$31.2만 – 579
2021
Q3 		US$31.2만 매수
+2,957
신규 +US$31.4만 0.03% 385
2020
Q1 		– 매도
-4,869
청산됨 -US$49만 – 423
2019
Q4 		US$49만 매수
4,869
+874
+22% +US$8.77만 0.06% 234
2019
Q3 		US$40만 매수
3,995
+851
+27% +US$8.53만 0.06% 275
2019
Q2 		US$31.6만 매도
3,144
-1,307
-29% -US$13.1만 0.05% 323
2019
Q1 		US$44.4만 매수
4,451
+1,780
+67% +US$17.6만 0.1% 189
2018
Q4 		US$26.2만 매도
2,671
-1,281
-32% -US$12.6만 0.08% 234
2018
Q3 		US$39만 매수
3,952
+970
+33% +US$9.6만 0.1% 180
2018
Q2 		US$29.7만 매수
+2,982
신규 +US$29.7만 0.08% 214

STIP를 보유한 다른 펀드들

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Norden Group
Norden Group Provo, Utah AUM US$12.2억 36.64% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM US$67억 32.7% 1년 추정 수익률
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM US$93.7억 23.82% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 STIP 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) 지분을 11% 늘리고, 약 US$56.1만 규모를 매수해 보유 주식 수를 58,099주로 늘렸으며 평가액은 US$573만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.37%이고, 순위는 #45예요.

WealthSource Partners는 2018년 2분기에 STIP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 3분기에 US$883만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 607개가 2023년 4분기 기준으로 STIP를 보유하고 있어요.

  • WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$573만 상당의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 58,099주를 보유했어요.
  • WealthSource Partners이(가) 2023년 4분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 5,759주를 매수했어요. 추정 금액은 US$56.1만예요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 비중은 0.37%였으며, 보유 종목 순위는 #45위였습니다.
  • WealthSource Partners는 2018년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • WealthSource Partners의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모는 2022년 3분기에 US$883만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 607개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.