WealthSource Partnersの iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 株式保有履歴

WealthSource Partnersのポートフォリオ STIPの株式詳細 STIPのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q4	$573万	買う	58,099 +5,759	+11%	+$56.1万	0.37%	45
2023 Q3	$507万	買う	52,340 +10,141	+24%	+$98.5万	0.35%	47
2023 Q2	$412万	買う	42,199 +252	+0.6%	+$2.48万	0.27%	53
2023 Q1	$416万	売却	41,947 -5,263	-11%	-$51.4万	0.28%	52
2022 Q4	$458万	売却	47,210 -44,689	-49%	-$434万	0.32%	51
2022 Q3	$883万	買う	91,899 +45,127	+96%	+$452万	0.65%	24
2022 Q2	$474万	買う	46,772 +20,152	+76%	+$208万	0.35%	56
2022 Q1	$279万	買う	+26,620	新規	+$280万	0.19%	94
2021 Q4	–	売却	-2,957	解消	-$31.2万	–	579
2021 Q3	$31.2万	買う	+2,957	新規	+$31.4万	0.03%	385
2020 Q1	–	売却	-4,869	解消	-$49万	–	423
2019 Q4	$49万	買う	4,869 +874	+22%	+$8.77万	0.06%	234
2019 Q3	$40万	買う	3,995 +851	+27%	+$8.53万	0.06%	275
2019 Q2	$31.6万	売却	3,144 -1,307	-29%	-$13.1万	0.05%	323
2019 Q1	$44.4万	買う	4,451 +1,780	+67%	+$17.6万	0.1%	189
2018 Q4	$26.2万	売却	2,671 -1,281	-32%	-$12.6万	0.08%	234
2018 Q3	$39万	買う	3,952 +970	+33%	+$9.6万	0.1%	180
2018 Q2	$29.7万	買う	+2,982	新規	+$29.7万	0.08%	214

STIPを保有するその他のファンド

Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン

Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン

BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン

Norden Group Provo, Utah $12.2億 AUM 36.64% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Ritholtz Wealth Management New York $67億 AUM 32.7% 推定1年リターン

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey $93.7億 AUM 23.82% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

WealthSource PartnersのSTIP保有状況：2023年第4四半期の振り返り

2023年第4四半期に、WealthSource PartnersはiShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP)の保有株数を11%増やしました。推定$56.1万相当を買い増し、保有株数は合計58,099株、評価額は$573万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.37% を占め、順位は #45 です。

WealthSource Partnersは2018年第2四半期にSTIPの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。この保有株数は2022年第3四半期に$883万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する607本のファンドが、2023年第4四半期時点でSTIPを保有しています。

WealthSource Partnersは2023年第4四半期時点で、iShares 0-5 Year TIPS Bond ETFを58,099株保有しており、その評価額は$573万でした。
WealthSource Partnersは2023年第4四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFを5,759株購入しました。推定購入額は$56.1万です。
2023年第4四半期に、WealthSource Partnersのポートフォリオに占めるiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの割合は0.37%で、保有銘柄の中で第45位でした。
WealthSource Partnersは2018年第2四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。
WealthSource PartnersのiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有額は、2022年第3四半期に$883万でピークに達しました。
2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する607のファンドがiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFを保有していました。

2024年1月16日に提出された、2023年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書に基づいています。