de WealthSource Partners iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação STIP Atividade dos fundos em STIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 5,73 mi	Comprar	58.099 +5.759	+11%	+US$ 561 mil	0,37%	45
2023 Q3	US$ 5,07 mi	Comprar	52.340 +10.141	+24%	+US$ 985 mil	0,35%	47
2023 Q2	US$ 4,12 mi	Comprar	42.199 +252	+0,6%	+US$ 24,8 mil	0,27%	53
2023 Q1	US$ 4,16 mi	Vender	41.947 -5.263	-11%	-US$ 514 mil	0,28%	52
2022 Q4	US$ 4,58 mi	Vender	47.210 -44.689	-49%	-US$ 4,34 mi	0,32%	51
2022 Q3	US$ 8,83 mi	Comprar	91.899 +45.127	+96%	+US$ 4,52 mi	0,65%	24
2022 Q2	US$ 4,74 mi	Comprar	46.772 +20.152	+76%	+US$ 2,08 mi	0,35%	56
2022 Q1	US$ 2,79 mi	Comprar	+26.620	Nova	+US$ 2,8 mi	0,19%	94
2021 Q4	–	Vender	-2.957	Encerrada	-US$ 312 mil	–	579
2021 Q3	US$ 312 mil	Comprar	+2.957	Nova	+US$ 314 mil	0,03%	385
2020 Q1	–	Vender	-4.869	Encerrada	-US$ 490 mil	–	423
2019 Q4	US$ 490 mil	Comprar	4.869 +874	+22%	+US$ 87,7 mil	0,06%	234
2019 Q3	US$ 400 mil	Comprar	3.995 +851	+27%	+US$ 85,3 mil	0,06%	275
2019 Q2	US$ 316 mil	Vender	3.144 -1.307	-29%	-US$ 131 mil	0,05%	323
2019 Q1	US$ 444 mil	Comprar	4.451 +1.780	+67%	+US$ 176 mil	0,1%	189
2018 Q4	US$ 262 mil	Vender	2.671 -1.281	-32%	-US$ 126 mil	0,08%	234
2018 Q3	US$ 390 mil	Comprar	3.952 +970	+33%	+US$ 96 mil	0,1%	180
2018 Q2	US$ 297 mil	Comprar	+2.982	Nova	+US$ 297 mil	0,08%	214

Outros fundos que detêm STIP

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Norden Group Provo, Utah AUM de US$ 1,22 bi 36,64% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,7 bi 32,7% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,37 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em STIP no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) em 11% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 561 mil em ações e elevando a posição para 58.099 ações, avaliadas em US$ 5,73 mi. A posição representa 0,37% do portfólio e ocupa a posição nº 45.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em STIP no T2 2018 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,83 mi em T3 2022. 607 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STIP no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 58.099 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, no valor de US$ 5,73 mi.
WealthSource Partners comprou 5.759 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 561 mil.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representou 0,37% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 45.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2018 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 8,83 mi em T3 2022.
607 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.