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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
-117 Mio. $
(-7,9 %)
Kapitalfluss
+79 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,29 %
Position
619
Neu
49
Aufgestockt
167
Reduziert
265
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+34,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+19,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+18,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+13,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,17 % |
| 2 | Technologie | 5,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,71 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,9 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 10,31 % |
9.474.678
+2.134.212
| +29 % | +34,6 Mio. $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 8,02 % |
1.307.812
+223.344
| +21 % | +20,4 Mio. $ |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 86 Mio. $ | 6,29 % |
3.262.094
+389.841
| +14 % | +10,4 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,5 Mrd. $
| 56,3 Mio. $ | 4,12 % |
2.354.506
+173.892
| +8 % | +4,18 Mio. $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
| 48,8 Mio. $ | 3,57 % |
1.124.460
+416.425
| +59 % | +19,8 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 31,8 Mio. $ | 2,32 % |
232.373
-59.615
| -20 % | -9,03 Mio. $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 2,28 % |
386.961
+38.657
| +11 % | +3,36 Mio. $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 2,17 % |
260.412
+133.676
| +105 % | +15,9 Mio. $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,44 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 1,89 % |
+465.215
| Neu | +26,9 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 18,1 Mio. $ | 1,33 % |
70.665
-50.766
| -42 % | -13,8 Mio. $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
|
11
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,3 % |
887.360
+870.280
| +5.095 % | +18,4 Mio. $ |
2016 Q2
24 Quartale
|
|
12
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,56 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 1,27 % |
702.864
+81.428
| +13 % | +2,12 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,22 % |
237.128
+49.630
| +26 % | +3,63 Mio. $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
14
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
904 Mio. $
| 14,3 Mio. $ | 1,05 % |
319.963
+133.446
| +72 % | +6,07 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,65 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,97 % |
149.200
+128.736
| +629 % | +12,3 Mio. $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
16
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,8 % |
380.620
+304.060
| +397 % | +9,48 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
17
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,22 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,77 % |
158.616
+120.868
| +320 % | +8,65 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,75 % |
97.482
+11.633
| +14 % | +1,21 Mio. $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
19
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,59 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,75 % |
133.934
+20.507
| +18 % | +1,7 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
20
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,42 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,73 % |
245.259
-231.798
| -49 % | -9,8 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
21
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,44 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,72 % |
443.215
+43.256
| +11 % | +1,05 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
22
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,9 Mrd. $
| 9,47 Mio. $ | 0,69 % |
78.816
+29.761
| +61 % | +3,65 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,34 Mrd. $
| 9,37 Mio. $ | 0,69 % |
290.097
-324.421
| -53 % | -11 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 0,66 % |
341.240
+132.289
| +63 % | +3,8 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,1 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | 0,65 % |
77.718
+22.201
| +40 % | +2,61 Mio. $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt WealthSource Partners 619 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Rückgang um 7,9 % gegenüber 1,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
WealthSource Partners investierte 79 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 49 neue Positionen und stockte 167 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 465.215 Aktien im Wert von 25,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 13,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q2 2022 war iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 465.215 Aktien im Wert von 25,8 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q2 2022 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 13,8 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q2 2022 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 49 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 1,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q2 2022 am 10. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .