WealthSource Partnerss iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF TLH Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu TLH Fondsaktivität für TLH

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-8.506	Geschlossen	-837.586 $	–	518
2023 Q3	837.586 $	Verkaufen	8.506 -113.631	-93 %	-11,9 Mio. $	0,06 %	213
2023 Q2	13,5 Mio. $	Verkaufen	122.137 -3.476	-3 %	-389.709 $	0,89 %	17
2023 Q1	14,4 Mio. $	Verkaufen	125.613 -43.667	-26 %	-4,91 Mio. $	0,97 %	17
2022 Q4	18,3 Mio. $	Kaufen	169.280 +73.716	+77 %	+7,99 Mio. $	1,3 %	14
2022 Q3	10,4 Mio. $	Kaufen	95.564 +16.748	+21 %	+1,98 Mio. $	0,77 %	19
2022 Q2	9,47 Mio. $	Kaufen	78.816 +29.761	+61 %	+3,65 Mio. $	0,69 %	22
2022 Q1	6,6 Mio. $	Kaufen	+49.055	Neu	+6,87 Mio. $	0,45 %	40
2019 Q4	–	Verkaufen	-2.908	Geschlossen	-435.000 $	–	457
2019 Q3	435.000 $	Kaufen	+2.908	Neu	+427.650 $	0,07 %	264
2016 Q3	–	Verkaufen	-1.700	Geschlossen	-249.000 $	–	298
2016 Q2	249.000 $	Verkaufen	1.700 -19.425	-92 %	-2,76 Mio. $	0,09 %	198
2016 Q1	2,99 Mio. $	Kaufen	+21.125	Neu	+2,95 Mio. $	1,22 %	20

Weitere Fonds mit TLH im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Richard Bernstein Advisors New York 3,45 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 83,7 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Itau Unibanco Holding S.A. Sao Paulo, Brazil 5,27 Mrd. $ AUM 41,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TLH-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners hat die Position in iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 8.506 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 837.586 $.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in TLH und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 18,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 420 von Wall St. Rank erfasste Fonds TLH.

WealthSource Partners meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthSource Partners verkaufte 8.506 Aktien von iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 837.586 $.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q4 2022 mit 18,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 420 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .