WealthSource Partners ポートフォリオ保有銘柄

WealthSource Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第2四半期時点で、WealthSource Partnersは$13.7億相当のポジションを619件保有しており、前四半期の$14.8億から7.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。

WealthSource Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7902万を投じ、新たに49銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち167銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETFで、保有株数は465,215株、評価額は$2579万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$1378万相当を売却しました。

• WealthSource Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETFで、株数は465,215株、評価額は$2579万でした。
• WealthSource Partnersは2022年第2四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3458万でした。
• WealthSource Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$1378万相当を減らしました。
• WealthSource Partnersは2022年第2四半期にiPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETNの保有株をすべて売却し、売却額は推定$220万でした。
• 2022年第2四半期時点で、WealthSource Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$13.7億のポートフォリオの42%を占めています。
• WealthSource Partnersは2022年第2四半期に新たに49件のポジションを取り、107件のポジションを解消しました。
• WealthSource Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%減少し、$13.7億となりました。

2022年8月10日に提出された、2022年第2四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。