WealthSource Partners ポートフォリオ保有銘柄

WealthSource Partnersの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第2四半期時点で、WealthSource Partnersは333銘柄を保有し、保有額は$3.58億でした。前四半期の$3.29億から8.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。

WealthSource Partnersは2018年第2四半期に純新規資金として$2807万を投じ、新たに55銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち111銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Technology AlphaDEX Fundで、保有株数は77,287株、評価額は$435万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETFで、推定$253万相当を売却しました。

• WealthSource Partnersが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Technology AlphaDEX Fundで、株数は77,287株、評価額は$435万でした。
• WealthSource Partnersは2018年第2四半期にSchwab Short-Term US Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$433万でした。
• WealthSource Partnersが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETFで、推定$253万相当を減らしました。
• WealthSource Partnersは2018年第2四半期にState Street Financial Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$296万でした。
• 2018年第2四半期時点で、WealthSource Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.58億のポートフォリオの22%を占めています。
• WealthSource Partnersは2018年第2四半期に新たに55件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
• WealthSource Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%増加し、$3.58億となりました。

2018年8月14日に提出された、2018年第2四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。