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WealthSource Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.08%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.58億
AUM 成長
+US$2913萬
(+8.9%)
資金流向
+US$2807萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.31%
持股
333
新
55
增持
111
減碼
122
已平倉
33
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$437萬 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$433萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$331萬 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$326萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$309萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$296萬 |
| 2 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$253萬 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$178萬 |
| 4 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+US$157萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$145萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.28% |
| 2 | 資訊科技 | 5.54% |
| 3 | 金融 | 3.99% |
| 4 | 工業 | 2.37% |
| 5 | 醫療保健 | 2.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1925億
| US$1313萬 | 3.67% |
207,189
+13,965
| +7% | +US$92.4萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325億
| US$934萬 | 2.61% |
81,522
+171
| +0.2% | +US$1.97萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$172億
| US$774萬 | 2.16% |
282,120
-39,668
| -12% | -US$109萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
|
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$155億
| US$750萬 | 2.09% |
301,494
+174,432
| +137% | +US$433萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
5
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$4.08億
| US$748萬 | 2.09% |
101,239
+22,452
| +28% | +US$170萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484億
| US$736萬 | 2.05% |
140,116
+11,279
| +9% | +US$63.2萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680億
| US$717萬 | 2% |
434,028
+181,718
| +72% | +US$309萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$711萬 | 1.99% |
153,680
+13,400
| +10% | +US$60.8萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$662萬 | 1.85% |
255,647
+78,754
| +45% | +US$216萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$646萬 | 1.8% |
60,731
+2,428
| +4% | +US$25.7萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1258億
| US$626萬 | 1.75% |
160,775
+9,640
| +6% | +US$37.2萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$614萬 | 1.71% |
242,370
-24,234
| -9% | -US$61.2萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1073億
| US$613萬 | 1.71% |
73,484
-4,445
| -6% | -US$36.2萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
14
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.17億
| US$611萬 | 1.71% |
250,961
-46,623
| -16% | -US$116萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$742億
| US$604萬 | 1.69% |
148,704
-88
| -0.1% | -US$3,535 |
2016 Q1
9個季度
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$550億
| US$588萬 | 1.64% |
53,884
-203
| -0.4% | -US$2.2萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$517億
| US$554萬 | 1.55% |
50,291
+1,794
| +4% | +US$19.9萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
18
ProShares Short S&P500
SH
US$9.48億
| US$534萬 | 1.49% |
45,497
+4,723
| +12% | +US$55.9萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684億
| US$447萬 | 1.25% |
26,050
+3,331
| +15% | +US$55.9萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$446萬 | 1.24% |
411,492
+302,268
| +277% | +US$326萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
|
21
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$26.3億
| US$435萬 | 1.21% |
+77,287
| 新 | +US$437萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
22
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.6億
| US$417萬 | 1.17% |
71,295
+1,988
| +3% | +US$11.6萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$412億
| US$401萬 | 1.12% |
131,944
+43,368
| +49% | +US$137萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$137億
| US$386萬 | 1.08% |
36,101
-1,485
| -4% | -US$16.2萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$166億
| US$369萬 | 1.03% |
104,341
+35,826
| +52% | +US$135萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
相似基金
AAM
WealthSource Partners的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，WealthSource Partners持有333個部位，價值US$3.58億，較前一季的US$3.29億增加8.9%。 其前十大持股占投資組合的22%。
WealthSource Partners在2018年第2季投入US$2807萬淨新增資金，建立55個新部位，並加碼111個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Technology AlphaDEX Fund：共77,287股，價值US$435萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的81%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF，估計減持了US$253萬。
- WealthSource Partners在2018年第2季最大筆買進的是First Trust Technology AlphaDEX Fund：共買進77,287股，價值US$435萬。
- WealthSource Partners在2018年第2季增持Schwab Short-Term US Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$433萬。
- WealthSource Partners在2018年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF，估計減持了US$253萬。
- WealthSource Partners於2018年第2季完全出清State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$296萬。
- 在2018年第2季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$3.58億，前十大持股占22%。
- WealthSource Partners在2018年第2季新增了55個部位，並平倉33個部位。
- WealthSource Partners的投資組合價值較前一季上升8.9%，達到US$3.58億。
根據WealthSource Partners的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月14日提交。