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WealthSource Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.93億
AUM 成長
+US$2215萬
(+8.2%)
資金流向
+US$1745萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.11%
持股
331
新
45
增持
113
減碼
110
已平倉
48
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ULQ
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
|
+US$335萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$269萬 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$264萬 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
|
+US$253萬 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$230萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$646萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$319萬 |
| 3 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$182萬 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$95.5萬 |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$85.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.52% |
| 2 | 資訊科技 | 5.27% |
| 3 | 金融 | 4.76% |
| 4 | 能源 | 2.97% |
| 5 | 醫療保健 | 2.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291億
| US$951萬 | 3.24% |
78,900
+6,273
| +9% | +US$75萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$908萬 | 3.09% |
82,899
+9,066
| +12% | +US$99.1萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$882萬 | 3.01% |
144,823
-1,818
| -1% | -US$11萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$708萬 | 2.41% |
29,090
+4,883
| +20% | +US$118萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514億
| US$593萬 | 2.02% |
53,834
-207
| -0.4% | -US$2.28萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
6
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.1億
| US$556萬 | 1.89% |
233,693
+57,182
| +32% | +US$134萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$499萬 | 1.7% |
60,007
+8,071
| +16% | +US$67.3萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$486萬 | 1.66% |
186,202
+1,160
| +0.6% | +US$3.03萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$476萬 | 1.62% |
67,954
+9,348
| +16% | +US$64.7萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$428萬 | 1.46% |
118,768
-3,036
| -2% | -US$11.2萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
11
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.9億
| US$423萬 | 1.44% |
71,812
+11,020
| +18% | +US$64.7萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$418萬 | 1.42% |
122,036
+2,576
| +2% | +US$8.73萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$417萬 | 1.42% |
47,136
-3,357
| -7% | -US$29.5萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$408萬 | 1.39% |
38,876
+1,195
| +3% | +US$12.4萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$211億
| US$400萬 | 1.37% |
93,741
+705
| +0.8% | +US$3.01萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$377萬 | 1.28% |
108,305
+13,860
| +15% | +US$47.8萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
|
ULQ
17
已下市
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
| US$375萬 | 1.28% |
74,554
+66,614
| +839% | +US$335萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$366萬 | 1.25% |
88,519
+9,531
| +12% | +US$38.8萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$364萬 | 1.24% |
45,123
+5,487
| +14% | +US$44.9萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| US$347萬 | 1.18% |
69,290
-476
| -0.7% | -US$2.35萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.5億
| US$343萬 | 1.17% |
111,731
+6,039
| +6% | +US$18.5萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419億
| US$335萬 | 1.14% |
31,461
+3,150
| +11% | +US$33.6萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$330萬 | 1.13% |
26,535
-1,420
| -5% | -US$17.5萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183億
| US$328萬 | 1.12% |
36,932
+3,325
| +10% | +US$28.8萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$320萬 | 1.09% |
33,125
-1,185
| -3% | -US$11.3萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
相似基金
AAM
WealthSource Partners的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，WealthSource Partners持有331個部位，價值US$2.93億，較前一季的US$2.71億增加8.2%。 其前十大持股占投資組合的22%。
WealthSource Partners在2017年第2季投入US$1745萬淨新增資金，建立45個新部位，並加碼113個既有持股。 其最大的新持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF：共97,626股，價值US$267萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的73%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$646萬。
- WealthSource Partners在2017年第2季最大筆買進的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF：共買進97,626股，價值US$267萬。
- WealthSource Partners在2017年第2季增持CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF的幅度最大，估計增加US$335萬。
- WealthSource Partners在2017年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$646萬。
- WealthSource Partners於2017年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$319萬。
- 在2017年第2季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$2.93億，前十大持股占22%。
- WealthSource Partners在2017年第2季新增了45個部位，並平倉48個部位。
- WealthSource Partners的投資組合價值較前一季上升8.2%，達到US$2.93億。
根據WealthSource Partners的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月16日提交。