WealthSource Partners的 iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | US$124萬 | 賣出 |
12,499
-2,370
| -16% | -US$22.6萬 | 0.08% | 175 |
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2023
Q3 | US$140萬 | 買進 |
14,869
+1,025
| +7% | +US$9.9萬 | 0.1% | 159 |
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2023
Q2 | US$136萬 | 買進 |
13,844
+108
| +0.8% | +US$1.07萬 | 0.09% | 160 |
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2023
Q1 | US$137萬 | 買進 |
13,736
+261
| +2% | +US$2.58萬 | 0.09% | 165 |
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2022
Q4 | US$131萬 | 賣出 |
13,475
-1,795
| -12% | -US$17.4萬 | 0.09% | 161 |
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2022
Q3 | US$147萬 | 賣出 |
15,270
-11,978
| -44% | -US$121萬 | 0.11% | 147 |
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2022
Q2 | US$277萬 | 買進 |
27,248
+8,601
| +46% | +US$88.4萬 | 0.2% | 85 |
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2022
Q1 | US$200萬 | 賣出 |
18,647
-12,777
| -41% | -US$141萬 | 0.13% | 127 |
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2021
Q4 | US$358萬 | 賣出 |
31,424
-4,154
| -12% | -US$47.5萬 | 0.29% | 55 |
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2021
Q3 | US$408萬 | 賣出 |
35,578
-1,323
| -4% | -US$15.3萬 | 0.36% | 45 |
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2021
Q2 | US$426萬 | 賣出 |
36,901
-3,474
| -9% | -US$39.8萬 | 0.38% | 39 |
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2021
Q1 | US$460萬 | 賣出 |
40,375
-1,879
| -4% | -US$21.8萬 | 0.46% | 33 |
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2020
Q4 | US$499萬 | 買進 |
42,254
+1,053
| +3% | +US$12.4萬 | 0.58% | 25 |
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2020
Q3 | US$486萬 | 賣出 |
41,201
-1,806
| -4% | -US$21.4萬 | 0.65% | 25 |
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2020
Q2 | US$508萬 | 買進 |
43,007
+8,389
| +24% | +US$98.2萬 | 0.73% | 23 |
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2020
Q1 | US$399萬 | 賣出 |
34,618
-20,296
| -37% | -US$231萬 | 0.63% | 22 |
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2019
Q4 | US$617萬 | 買進 |
54,914
+21,200
| +63% | +US$239萬 | 0.81% | 19 |
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2019
Q3 | US$382萬 | 賣出 |
33,714
-18,174
| -35% | -US$204萬 | 0.57% | 49 |
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2019
Q2 | US$578萬 | 買進 |
51,888
+1,221
| +2% | +US$13.4萬 | 0.91% | 24 |
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2019
Q1 | US$553萬 | 賣出 |
50,667
-12
| -0% | -US$1,287 | 1.25% | 20 |
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2018
Q4 | US$540萬 | 賣出 |
50,679
-13,297
| -21% | -US$139萬 | 1.55% | 12 |
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2018
Q3 | US$675萬 | 買進 |
63,976
+3,245
| +5% | +US$34.4萬 | 1.76% | 11 |
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2018
Q2 | US$646萬 | 買進 |
60,731
+2,428
| +4% | +US$25.7萬 | 1.8% | 10 |
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2018
Q1 | US$625萬 | 賣出 |
58,303
-41,076
| -41% | -US$441萬 | 1.9% | 7 |
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2017
Q4 | US$1086萬 | 買進 |
99,379
+11,780
| +13% | +US$129萬 | 3.36% | 1 |
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2017
Q3 | US$960萬 | 買進 |
87,599
+4,700
| +6% | +US$51.6萬 | 3.18% | 2 |
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2017
Q2 | US$908萬 | 買進 |
82,899
+9,066
| +12% | +US$99.1萬 | 3.09% | 2 |
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2017
Q1 | US$801萬 | 賣出 |
73,833
-24,189
| -25% | -US$262萬 | 2.95% | 4 |
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2016
Q4 | US$1059萬 | 買進 |
98,022
+1,998
| +2% | +US$21.9萬 | 4.46% | 2 |
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2016
Q3 | US$1080萬 | 買進 |
96,024
+23,548
| +32% | +US$265萬 | 3.94% | 3 |
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2016
Q2 | US$816萬 | 買進 |
72,476
+28,812
| +66% | +US$320萬 | 3.05% | 4 |
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2016
Q1 | US$484萬 | 買進 |
+43,664
| 新 | +US$478萬 | 1.98% | 15 |
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持有AGG的其他基金
WealthSource Partners的AGG持股：2023年第4季回顧
WealthSource Partners在2023年第4季將iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG)持股減少16%，估計賣出價值US$22.6萬的股票，剩餘12,499股，價值US$124萬。 此持倉占投資組合的0.08%，排名第175名。
WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有AGG，此後已有32個季度申報持有該股。 這筆持倉在2017年第4季達到US$1086萬的高峰。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,769檔基金持有AGG。
- 截至2023年第4季，WealthSource Partners持有iShares Core US Aggregate Bond ETF 12,499股，價值US$124萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季賣出iShares Core US Aggregate Bond ETF共2,370股，估計金額為US$22.6萬。
- 在2023年第4季，iShares Core US Aggregate Bond ETF佔WealthSource Partners投資組合的0.08%，是其第 #175大持倉。
- WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有iShares Core US Aggregate Bond ETF，此後已有32個季度申報持有該股。
- WealthSource Partners對iShares Core US Aggregate Bond ETF的持倉在2017年第4季達到高峰，市值為US$1086萬。
- 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,769檔基金持有iShares Core US Aggregate Bond ETF。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。