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WealthSource Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.52%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.29億
AUM 成長
+US$574萬
(+1.8%)
資金流向
+US$988萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.26%
持股
360
新
55
增持
94
減碼
115
已平倉
82
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$730萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$503萬 |
| 3 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$481萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$312萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$284萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$678萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$611萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$441萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$324萬 |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$292萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.66% |
| 2 | 科技 | 5.24% |
| 3 | 金融 | 3.58% |
| 4 | 能源 | 2.24% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1273萬 | 3.87% |
193,224
+32,468
| +20% | +US$218萬 |
2016 Q1
8個季度
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$955萬 | 2.9% |
81,351
-6,953
| -8% | -US$82.1萬 |
2016 Q1
8個季度
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$852萬 | 2.59% |
80,447
+46,146
| +135% | +US$503萬 |
2016 Q1
8個季度
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$752萬 | 2.29% |
128,837
+40,106
| +45% | +US$237萬 |
2016 Q1
8個季度
|
|
|
5
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9億
| US$725萬 | 2.2% |
+297,584
| 新 | +US$730萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
6
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$680萬 | 2.07% |
266,604
+70,322
| +36% | +US$180萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$625萬 | 1.9% |
58,303
-41,076
| -41% | -US$441萬 |
2016 Q1
8個季度
|
|
8
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$3.94億
| US$601萬 | 1.83% |
78,787
+33,055
| +72% | +US$256萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$600萬 | 1.82% |
77,929
-2,030
| -3% | -US$15.8萬 |
2016 Q1
8個季度
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$589萬 | 1.79% |
54,087
+384
| +0.7% | +US$4.19萬 |
2016 Q1
8個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$588萬 | 1.79% |
140,280
+21,828
| +18% | +US$94萬 |
2016 Q1
8個季度
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$577萬 | 1.75% |
148,792
-4,248
| -3% | -US$16.9萬 |
2016 Q1
8個季度
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$567萬 | 1.72% |
151,135
+19,440
| +15% | +US$74.4萬 |
2016 Q1
8個季度
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$530萬 | 1.61% |
48,497
+4,814
| +11% | +US$55萬 |
2016 Q1
8個季度
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$508萬 | 1.54% |
176,893
+86,482
| +96% | +US$253萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
|
16
ProShares Short S&P500
SH
US$9.9億
| US$494萬 | 1.5% |
+40,774
| 新 | +US$481萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
17
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4億
| US$480萬 | 1.46% |
185,439
+39,837
| +27% | +US$105萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
18
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$458萬 | 1.39% |
90,384
-2,508
| -3% | -US$13.1萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$425萬 | 1.29% |
252,310
+31,228
| +14% | +US$53.8萬 |
2017 Q2
3個季度
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$424萬 | 1.29% |
37,586
+6,582
| +21% | +US$74.8萬 |
2016 Q1
8個季度
|
|
21
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8億
| US$404萬 | 1.23% |
69,307
+4,141
| +6% | +US$24.2萬 |
2016 Q1
8個季度
|
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$364萬 | 1.11% |
22,719
+18,904
| +496% | +US$312萬 |
2016 Q1
8個季度
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$356萬 | 1.08% |
41,513
-9,178
| -18% | -US$79.3萬 |
2016 Q1
8個季度
|
|
24
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5億
| US$341萬 | 1.04% |
33,335
+7,133
| +27% | +US$73.6萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
25
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$317萬 | 0.96% |
127,062
+88,138
| +226% | +US$220萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
相似基金
AAM
WealthSource Partners的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，WealthSource Partners持有360個部位，價值US$3.29億，較前一季的US$3.23億增加1.8%。 其前十大持股占投資組合的23%。
WealthSource Partners在2018年第1季投入US$988萬淨新增資金，建立55個新部位，並加碼94個既有持股。 其最大的新持股是iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036：共297,584股，價值US$725萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，較前一季的77%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$678萬。
- WealthSource Partners在2018年第1季最大筆買進的是iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036：共買進297,584股，價值US$725萬。
- WealthSource Partners在2018年第1季增持iShares MSCI USA Momentum Factor ETF的幅度最大，估計增加US$503萬。
- WealthSource Partners在2018年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$678萬。
- WealthSource Partners於2018年第1季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$611萬。
- 在2018年第1季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$3.29億，前十大持股占23%。
- WealthSource Partners在2018年第1季新增了55個部位，並平倉82個部位。
- WealthSource Partners的投資組合價值較前一季上升1.8%，達到US$3.29億。
根據WealthSource Partners的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年4月16日提交。