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WealthSource Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.66%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.02億
AUM 成長
+US$898萬
(+3.1%)
資金流向
-US$43萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.58%
持股
314
新
31
增持
126
減碼
112
已平倉
19
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$447萬 |
| 2 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$205萬 |
| 3 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$154萬 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$122萬 |
| 5 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$105萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$407萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$320萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$240萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$226萬 |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
|
+US$220萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.84% |
| 2 | 資訊科技 | 5.47% |
| 3 | 金融 | 4.82% |
| 4 | 醫療保健 | 3.09% |
| 5 | 能源 | 3.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$305億
| US$995萬 | 3.29% |
82,043
+3,143
| +4% | +US$38萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392億
| US$960萬 | 3.18% |
87,599
+4,700
| +6% | +US$51.6萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1892億
| US$939萬 | 3.11% |
146,279
+1,456
| +1% | +US$9.11萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8694億
| US$766萬 | 2.53% |
30,284
+1,194
| +4% | +US$29.7萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$543億
| US$592萬 | 1.96% |
53,352
-482
| -0.9% | -US$5.35萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1058億
| US$560萬 | 1.85% |
75,500
+7,546
| +11% | +US$52.9萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$748億
| US$513萬 | 1.7% |
142,956
+20,920
| +17% | +US$73.7萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$381億
| US$505萬 | 1.67% |
60,767
+760
| +1% | +US$6.35萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.9億
| US$499萬 | 1.65% |
70,195
+63,458
| +942% | +US$447萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108億
| US$497萬 | 1.65% |
189,990
+3,788
| +2% | +US$9.9萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$4.84兆
| US$454萬 | 1.5% |
117,952
-816
| -0.7% | -US$3.17萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176億
| US$443萬 | 1.47% |
49,938
+2,802
| +6% | +US$24.7萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$505億
| US$430萬 | 1.42% |
39,829
+953
| +2% | +US$10.1萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$53.7億
| US$424萬 | 1.4% |
71,632
-180
| -0.3% | -US$1.07萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1245億
| US$419萬 | 1.39% |
117,060
+8,755
| +8% | +US$30.5萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$533億
| US$414萬 | 1.37% |
159,900
+48,710
| +44% | +US$122萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283億
| US$391萬 | 1.29% |
87,221
-1,298
| -1% | -US$5.71萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461億
| US$375萬 | 1.24% |
69,360
+70
| +0.1% | +US$3,714 |
2016 Q1
6個季度
|
|
|
ULQ
19
已下市
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
| US$362萬 | 1.2% |
71,977
-2,577
| -3% | -US$13萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$432億
| US$354萬 | 1.17% |
33,239
+1,778
| +6% | +US$19.1萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6837億
| US$334萬 | 1.11% |
25,800
-735
| -3% | -US$9.31萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2193億
| US$333萬 | 1.1% |
150,306
-792
| -0.5% | -US$1.72萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1941億
| US$330萬 | 1.09% |
33,105
-20
| -0.1% | -US$1,957 |
2016 Q1
6個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7239億
| US$321萬 | 1.06% |
39,116
-6,007
| -13% | -US$47.7萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732億
| US$315萬 | 1.04% |
314,874
+15,624
| +5% | +US$15.3萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
相似基金
AAM
WealthSource Partners的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，WealthSource Partners持有314個部位，價值US$3.02億，較前一季的US$2.93億增加3.1%。 其前十大持股占投資組合的23%。
WealthSource Partners的2017年第3季申報資料顯示有新增31項、增加126檔、減碼112檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Latin America 40 ETF：共60,835股，價值US$214萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF，估計金額為US$407萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的75%，其次為資訊科技和金融。
- WealthSource Partners在2017年第3季最大筆買進的是iShares Latin America 40 ETF：共買進60,835股，價值US$214萬。
- WealthSource Partners在2017年第3季增持iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF的幅度最大，估計增加US$447萬。
- WealthSource Partners在2017年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF，估計減持了US$407萬。
- WealthSource Partners於2017年第3季完全出清State Street SPDR S&P Bank ETF，估計賣出金額為US$226萬。
- 在2017年第3季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$3.02億，前十大持股占23%。
- WealthSource Partners在2017年第3季新增了31個部位，並平倉19個部位。
- WealthSource Partners的投資組合價值較前一季上升3.1%，達到US$3.02億。
根據WealthSource Partners的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月20日提交。