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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.66%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.02억
AUM 성장
+US$898만
(+3.1%)
자금 흐름
-US$43만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.58%
보유액
314
신규
31
증가
126
축소
112
청산됨
19
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$447만 |
| 2 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$205만 |
| 3 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$154만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$122만 |
| 5 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$105만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$407만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$320만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$240만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$226만 |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
|
+US$220만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.84% |
| 2 | 정보기술 | 5.47% |
| 3 | 금융 | 4.82% |
| 4 | 헬스케어 | 3.09% |
| 5 | 에너지 | 3.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$995만 | 3.29% |
82,043
+3,143
| +4% | +US$38만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383억
| US$960만 | 3.18% |
87,599
+4,700
| +6% | +US$51.6만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
| US$939만 | 3.11% |
146,279
+1,456
| +1% | +US$9.11만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$766만 | 2.53% |
30,284
+1,194
| +4% | +US$29.7만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$592만 | 1.96% |
53,352
-482
| -0.9% | -US$5.35만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$560만 | 1.85% |
75,500
+7,546
| +11% | +US$52.9만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774억
| US$513만 | 1.7% |
142,956
+20,920
| +17% | +US$73.7만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
| US$505만 | 1.67% |
60,767
+760
| +1% | +US$6.35만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.8억
| US$499만 | 1.65% |
70,195
+63,458
| +942% | +US$447만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$497만 | 1.65% |
189,990
+3,788
| +2% | +US$9.9만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$454만 | 1.5% |
117,952
-816
| -0.7% | -US$3.17만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$443만 | 1.47% |
49,938
+2,802
| +6% | +US$24.7만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502억
| US$430만 | 1.42% |
39,829
+953
| +2% | +US$10.1만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.4억
| US$424만 | 1.4% |
71,632
-180
| -0.3% | -US$1.07만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$419만 | 1.39% |
117,060
+8,755
| +8% | +US$30.5만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518억
| US$414만 | 1.37% |
159,900
+48,710
| +44% | +US$122만 |
2017 Q2
1분기
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$391만 | 1.29% |
87,221
-1,298
| -1% | -US$5.71만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522억
| US$375만 | 1.24% |
69,360
+70
| +0.1% | +US$3.71천 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
ULQ
19
상장폐지됨
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
| US$362만 | 1.2% |
71,977
-2,577
| -3% | -US$13만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$354만 | 1.17% |
33,239
+1,778
| +6% | +US$19.1만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$334만 | 1.11% |
25,800
-735
| -3% | -US$9.31만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292억
| US$333만 | 1.1% |
150,306
-792
| -0.5% | -US$1.72만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915억
| US$330만 | 1.09% |
33,105
-20
| -0.1% | -US$1.96천 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$321만 | 1.06% |
39,116
-6,007
| -13% | -US$47.7만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744억
| US$315만 | 1.04% |
314,874
+15,624
| +5% | +US$15.3만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, WealthSource Partners 측은 US$3.02억 상당의 314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.93억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
WealthSource Partners의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 126개 증가, 112개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Latin America 40 ETF 주식으로, 60,835주를 보유했으며 가치는 US$214만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 주식으로, 추정 금액은 US$407만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 75%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- WealthSource Partners의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Latin America 40 ETF 주식으로, US$214만 상당의 60,835주를 매수했어요.
- WealthSource Partners 측이 2017년 3분기에 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$447만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$407만예요.
- WealthSource Partners 측은 2017년 3분기에 State Street SPDR S&P Bank ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$226만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.02억 중 23% 비중을 차지해요.
- WealthSource Partners 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$3.02억에 이르렀어요.
2017년 11월 20일에 제출된 WealthSource Partners의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.