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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.52%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.68억
AUM 성장
+US$2308만
(+9.4%)
자금 흐름
+US$1810만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.78%
보유액
297
신규
59
증가
116
축소
71
청산됨
36
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1037만 |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
|
+US$990만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$636만 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$499만 |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$484만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1051만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$778만 |
| 3 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$774만 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$772만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$771만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.53% |
| 2 | 정보기술 | 5.11% |
| 3 | 금융 | 4.31% |
| 4 | 건강관리 | 3.58% |
| 5 | 에너지 | 3.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$1273만 | 4.75% |
110,526
+92,946
| +529% | +US$1037만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
2
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.1억
| US$989만 | 3.69% |
+207,425
| 신규 | +US$990만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$880만 | 3.28% |
71,710
+11,237
| +19% | +US$135만 |
2016 Q1
1분기
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$816만 | 3.05% |
72,476
+28,812
| +66% | +US$320만 |
2016 Q1
1분기
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$783만 | 2.92% |
150,909
+46,958
| +45% | +US$251만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$752만 | 2.8% |
64,434
+55,361
| +610% | +US$636만 |
2016 Q1
1분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$585만 | 2.18% |
244,908
-4,716
| -2% | -US$11.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$579만 | 2.16% |
50,848
-489
| -1% | -US$5.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$548만 | 2.04% |
85,588
+79,348
| +1,272% | +US$499만 |
2016 Q1
1분기
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$4.62억
| US$509만 | 1.9% |
+197,145
| 신규 | +US$483만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
11
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
US$12.1억
| US$496만 | 1.85% |
+99,114
| 신규 | +US$484만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$482만 | 1.8% |
+101,320
| 신규 | +US$478만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$421만 | 1.57% |
20,014
-3,431
| -15% | -US$71.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$394만 | 1.47% |
42,002
+1,846
| +5% | +US$16.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
15
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$2.46억
| US$371만 | 1.38% |
+75,616
| 신규 | +US$409만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$364만 | 1.36% |
32,256
-19,786
| -38% | -US$219만 |
2016 Q1
1분기
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$361만 | 1.35% |
42,608
+11,024
| +35% | +US$91.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$361만 | 1.35% |
40,700
+4,652
| +13% | +US$39.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$356만 | 1.33% |
75,107
+38,387
| +105% | +US$187만 |
2016 Q1
1분기
|
|
20
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$2.68억
| US$352만 | 1.31% |
+131,333
| 신규 | +US$346만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$342만 | 1.27% |
105,484
+16,057
| +18% | +US$52.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$339만 | 1.27% |
31,656
+1,912
| +6% | +US$20.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$332만 | 1.24% |
79,287
+27,173
| +52% | +US$111만 |
2016 Q1
1분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$329만 | 1.23% |
38,718
+5,405
| +16% | +US$45.2만 |
2016 Q1
1분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$310만 | 1.16% |
173,772
+282
| +0.2% | +US$5.02천 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, WealthSource Partners는 US$2.68억 상당의 297개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.45억에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
WealthSource Partners는 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1810만을 투입해 신규 포지션 59개를 개설하고 기존 보유 종목 116개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF으로, 207,425주를 보유했으며 가치는 US$989만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 74%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SPDR Gold Trust으로, 보유분을 추정 US$1051만 규모 줄였습니다.
- WealthSource Partners의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF으로, US$989만 상당의 207,425주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSource Partners로, 추정 증가액은 US$1037만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$1051만예요.
- WealthSource Partners는 2016년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$778만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.68억 중 29%를 차지해요.
- WealthSource Partners는 2016년 2분기에 신규 포지션 59개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$2.68억에 이르렀어요.
2016년 8월 8일에 제출된 WealthSource Partners의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.