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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.68%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.62억
AUM 성장
+US$9478만
(+14%)
자금 흐름
+US$6025만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.89%
보유액
469
신규
44
증가
117
축소
225
청산됨
57
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$3711만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$2198만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2112만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1650만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1612만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$1174만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$878만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+US$822만 |
| 4 |
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
|
+US$601만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$566만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.55% |
| 2 | 정보기술 | 6.04% |
| 3 | 금융 | 4.42% |
| 4 | 건강관리 | 2.95% |
| 5 | 임의소비재 | 1.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$5747만 | 7.54% |
2,215,380
+1,420,772
| +179% | +US$3711만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3269만 | 4.29% |
501,054
+333,001
| +198% | +US$2112만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$3232만 | 4.24% |
2,525,082
+1,793,628
| +245% | +US$2198만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$2794만 | 3.67% |
276,612
+171,332
| +163% | +US$1650만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$2604만 | 3.42% |
396,976
+7,397
| +2% | +US$47.5만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$2105만 | 2.76% |
560,108
+447,385
| +397% | +US$1612만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
7
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$2025만 | 2.66% |
403,053
+117,552
| +41% | +US$591만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1990만 | 2.61% |
184,191
+131,982
| +253% | +US$1426만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1859만 | 2.44% |
253,256
-9,680
| -4% | -US$62.3만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$1720만 | 2.26% |
487,021
+342,538
| +237% | +US$1207만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1587만 | 2.08% |
126,394
+31,452
| +33% | +US$382만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$4.26억
| US$1321만 | 1.73% |
+135,657
| 신규 | +US$1268만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1316만 | 1.73% |
244,552
-599
| -0.2% | -US$3.14만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
14
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5억
| US$1219만 | 1.6% |
347,430
+323,484
| +1,351% | +US$1061만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$983만 | 1.29% |
76,854
-10,981
| -13% | -US$140만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$839만 | 1.1% |
53,224
+1,887
| +4% | +US$27.7만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
17
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$802만 | 1.05% |
172,682
-13,430
| -7% | -US$62.1만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$790만 | 1.04% |
203,114
+95,320
| +88% | +US$381만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$617만 | 0.81% |
54,914
+21,200
| +63% | +US$239만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
20
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$610만 | 0.8% |
117,796
-32,008
| -21% | -US$166만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$609만 | 0.8% |
46,845
-196
| -0.4% | -US$2.44만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$607만 | 0.8% |
53,314
-4,737
| -8% | -US$54만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$600만 | 0.79% |
71,513
+12,354
| +21% | +US$99.4만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$590만 | 0.77% |
121,924
-880
| -0.7% | -US$4.08만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
|
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$573만 | 0.75% |
92,517
-195,899
| -68% | -US$1174만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, WealthSource Partners는 US$7.62억 상당의 469개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.67억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
WealthSource Partners는 2019년 4분기에 순신규 자금으로 US$6025만을 투입해 신규 포지션 44개를 개설하고 기존 보유 종목 117개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Size Factor ETF으로, 135,657주를 보유했으며 가치는 US$1321만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI Total International Stock ETF으로, 보유분을 추정 US$1174만 규모 줄였습니다.
- WealthSource Partners의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Size Factor ETF으로, US$1321만 상당의 135,657주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSource Partners로, 추정 증가액은 US$3711만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI Total International Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$1174만예요.
- WealthSource Partners는 2019년 4분기에 iShares MSCI ACWI ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$566만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.62억 중 36%를 차지해요.
- WealthSource Partners는 2019년 4분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$7.62억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 WealthSource Partners의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.