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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.35%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.43억
AUM 성장
+US$9503만
(+27%)
자금 흐름
+US$6625만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.74%
보유액
377
신규
76
증가
121
축소
131
청산됨
29
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$741만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+US$665만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$645만 |
| 4 |
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
|
+US$509만 |
| 5 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$454만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+US$434만 |
| 2 |
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
|
+US$425만 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$381만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$321만 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$283만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.24% |
| 2 | 정보기술 | 5.67% |
| 3 | 금융 | 3.63% |
| 4 | 헬스케어 | 2.39% |
| 5 | 에너지 | 2.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1925억
| US$1512만 | 3.42% |
248,783
+14,625
| +6% | +US$86.3만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$172억
| US$984만 | 2.22% |
350,672
+71,332
| +26% | +US$192만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$963만 | 2.18% |
202,784
+40,288
| +25% | +US$171만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
|
4
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$52억
| US$926만 | 2.09% |
184,359
+90,697
| +97% | +US$454만 |
2016 Q2
11개 분기
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325억
| US$904만 | 2.04% |
75,925
-2,185
| -3% | -US$25.3만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
6
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$40.2억
| US$896만 | 2.02% |
178,124
+31,477
| +21% | +US$158만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$791만 | 1.79% |
153,002
+15,735
| +11% | +US$79.7만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
|
8
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$7.27억
| US$770만 | 1.74% |
+258,988
| 신규 | +US$741만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
9
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
US$5.7억
| US$720만 | 1.63% |
274,266
+196,912
| +255% | +US$509만 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680억
| US$713만 | 1.61% |
455,500
+56,110
| +14% | +US$85.5만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$416억
| US$695만 | 1.57% |
210,302
+200,836
| +2,122% | +US$645만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$155억
| US$676만 | 1.53% |
269,564
-35,260
| -12% | -US$88.1만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
13
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$14억
| US$673만 | 1.52% |
266,675
-39,158
| -13% | -US$97.8만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$667만 | 1.51% |
+314,233
| 신규 | +US$665만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$550억
| US$658만 | 1.49% |
59,211
+4,011
| +7% | +US$44만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$623만 | 1.41% |
105,931
+14,867
| +16% | +US$83.3만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.8억
| US$617만 | 1.39% |
120,304
+77,895
| +184% | +US$399만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$412억
| US$583만 | 1.32% |
199,724
+60,391
| +43% | +US$172만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$575만 | 1.3% |
114,297
+46,656
| +69% | +US$234만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$553만 | 1.25% |
50,667
-12
| -0% | -US$1.29천 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$548만 | 1.24% |
210,575
+10,346
| +5% | +US$26.2만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$742억
| US$539만 | 1.22% |
125,160
-3,216
| -3% | -US$13.2만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$517억
| US$534만 | 1.21% |
47,355
-44
| -0.1% | -US$4.83천 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$506만 | 1.14% |
448,854
-2,076
| -0.5% | -US$2.25만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1073억
| US$472만 | 1.07% |
61,212
+9,669
| +19% | +US$74.3만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, WealthSource Partners 측은 US$4.43억 상당의 377개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.48억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
WealthSource Partners 측은 2019년 1분기에 순신규 자금으로 US$6625만 규모를 투입해 신규 포지션 76개를 개설하고 기존 보유 종목 121개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Telecommunications ETF 주식으로, 258,988주를 보유했으며 가치는 US$770만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$381만 규모 줄였어요.
- WealthSource Partners의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 iShares US Telecommunications ETF 주식으로, US$770만 상당의 258,988주를 매수했어요.
- WealthSource Partners 측이 2019년 1분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$645만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$381만예요.
- WealthSource Partners 측은 2019년 1분기에 First Trust Utilities AlphaDEX Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$434만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.43억 중 21% 비중을 차지해요.
- WealthSource Partners 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 76개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$4.43억에 이르렀어요.
2019년 5월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.