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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.58%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.4억
AUM 성장
+US$1816만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$2730만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.98%
보유액
540
신규
76
증가
248
축소
157
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1467만 |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$602만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$494만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$448만 |
| 5 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+US$322만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$1599만 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1150만 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$818만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$721만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$521만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.86% |
| 2 | 정보기술 | 5.98% |
| 3 | 금융 | 3.51% |
| 4 | 헬스케어 | 2.33% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$8723만 | 7.62% |
5,031,198
-291,978
| -5% | -US$521만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$8192만 | 7.16% |
832,031
-3,208
| -0.4% | -US$32.5만 |
2019 Q3
8개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102억
| US$5587만 | 4.88% |
1,871,716
+148,706
| +9% | +US$448만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$429억
| US$4977만 | 4.35% |
1,876,118
-429,553
| -19% | -US$1150만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$153억
| US$4301만 | 3.76% |
1,212,012
+134,514
| +12% | +US$494만 |
2016 Q1
22개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$3668만 | 3.2% |
1,442,814
+27,102
| +2% | +US$70.2만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.6억
| US$2819만 | 2.46% |
680,340
-191,330
| -22% | -US$818만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$2713만 | 2.37% |
191,735
-8,994
| -4% | -US$132만 |
2016 Q1
22개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$93.6억
| US$2413만 | 2.11% |
239,667
-20,905
| -8% | -US$217만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110억
| US$2368만 | 2.07% |
757,623
-511,380
| -40% | -US$1599만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1072억
| US$2226만 | 1.95% |
203,913
+75
| +0% | +US$8.26천 |
2016 Q1
22개 분기
|
|
|
12
iShares Global Tech ETF
IXN
US$84.9억
| US$1959만 | 1.71% |
345,754
+102,832
| +42% | +US$602만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$1790만 | 1.56% |
140,170
+113,780
| +431% | +US$1467만 |
2016 Q1
22개 분기
|
|
14
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$17.4억
| US$1625만 | 1.42% |
539,697
+77,709
| +17% | +US$234만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
15
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$12.9억
| US$1465만 | 1.28% |
408,677
+44,208
| +12% | +US$152만 |
2021 Q2
1분기
|
|
16
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.3억
| US$1403만 | 1.23% |
234,101
+11,215
| +5% | +US$67.2만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.86조
| US$1336만 | 1.17% |
47,385
+596
| +1% | +US$17.3만 |
2016 Q1
22개 분기
|
|
18
iShares Global Financials ETF
IXG
US$7.21억
| US$1036만 | 0.9% |
132,033
-31,683
| -19% | -US$248만 |
2021 Q2
1분기
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2578억
| US$1011만 | 0.88% |
217,805
-2,680
| -1% | -US$12.4만 |
2016 Q1
22개 분기
|
|
20
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.8억
| US$975만 | 0.85% |
344,894
-45,688
| -12% | -US$123만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1926억
| US$956만 | 0.84% |
128,755
-10,576
| -8% | -US$80.5만 |
2016 Q1
22개 분기
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
US$356억
| US$940만 | 0.82% |
86,874
+766
| +0.9% | +US$8.31만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
23
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$16.1억
| US$867만 | 0.76% |
101,658
+4,853
| +5% | +US$42.5만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
24
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$77.6억
| US$841만 | 0.74% |
184,095
+16,215
| +10% | +US$74.2만 |
2017 Q2
17개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8063억
| US$707만 | 0.62% |
16,479
+5,961
| +57% | +US$263만 |
2016 Q1
22개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, WealthSource Partners 측은 US$11.4억 상당의 540개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.3억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
WealthSource Partners의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 76개, 248개 증가, 157개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 주식으로, 115,398주를 보유했으며 가치는 US$322만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1599만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- WealthSource Partners의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 주식으로, US$322만 상당의 115,398주를 매수했어요.
- WealthSource Partners 측이 2021년 3분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1467만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF이며, 추정 감소액은 US$1599만예요.
- WealthSource Partners 측은 2021년 3분기에 First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.4억 중 40% 비중을 차지해요.
- WealthSource Partners 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 76개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$11.4억에 이르렀어요.
2021년 11월 18일에 제출된 WealthSource Partners의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.