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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.98%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.8억
AUM 성장
+US$6605만
(+4.7%)
자금 흐름
-US$674만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.21%
보유액
517
신규
37
증가
149
축소
252
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$5018만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$2686만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$2260만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1625만 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1120만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$5040만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$2681만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$1924만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1170만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1087만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.18% |
| 2 | 정보기술 | 4.44% |
| 3 | 금융 | 1.95% |
| 4 | 에너지 | 1.55% |
| 5 | 헬스케어 | 1.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732억
| US$1.68억 | 11.36% |
10,418,715
-191,844
| -2% | -US$302만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102억
| US$1.2억 | 8.08% |
4,635,325
+883,312
| +24% | +US$2260만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$6725만 | 4.55% |
2,168,156
+1,671,836
| +337% | +US$5018만 |
2018 Q3
18개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$6192만 | 4.19% |
1,982,826
+541,944
| +38% | +US$1625만 |
2016 Q1
28개 분기
|
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
| US$5994만 | 4.05% |
662,634
-569,953
| -46% | -US$5040만 |
2019 Q3
14개 분기
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
US$353억
| US$4585만 | 3.1% |
483,985
+89,507
| +23% | +US$845만 |
2019 Q1
16개 분기
|
|
|
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$426억
| US$4032만 | 2.73% |
1,724,498
+484,749
| +39% | +US$1120만 |
2018 Q1
20개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$3203만 | 2.17% |
1,320,210
-408,168
| -24% | -US$988만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
US$230억
| US$2966만 | 2.01% |
319,628
+65,374
| +26% | +US$549만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$2926만 | 1.98% |
402,204
+152,769
| +61% | +US$1098만 |
2016 Q1
28개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$2920만 | 1.98% |
177,103
-12,271
| -6% | -US$181만 |
2016 Q1
28개 분기
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$2759만 | 1.87% |
359,469
-6,346
| -2% | -US$48.1만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163억
| US$2716만 | 1.84% |
795,810
+781,010
| +5,277% | +US$2686만 |
2018 Q1
20개 분기
|
|
14
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$46억
| US$2220만 | 1.5% |
895,557
-7,417
| -0.8% | -US$18.2만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1588만 | 1.07% |
55,079
-2,652
| -5% | -US$67.6만 |
2016 Q1
28개 분기
|
|
|
BSCN
16
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$1571만 | 1.06% |
745,433
+9,500
| +1% | +US$20만 |
2021 Q3
6개 분기
|
|
17
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$120억
| US$1439만 | 0.97% |
125,613
-43,667
| -26% | -US$491만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
18
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.9억
| US$1292만 | 0.87% |
160,546
+18,054
| +13% | +US$148만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
19
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1164만 | 0.79% |
273,983
+36,201
| +15% | +US$153만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1092만 | 0.74% |
379,459
-204
| -0.1% | -US$5.77천 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
21
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.3억
| US$1043만 | 0.71% |
175,209
-5,847
| -3% | -US$34.8만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
22
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.1억
| US$989만 | 0.67% |
172,246
-1,117
| -0.6% | -US$6.35만 |
2016 Q1
28개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$854만 | 0.58% |
414,757
+110,992
| +37% | +US$228만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$853만 | 0.58% |
334,648
-21,920
| -6% | -US$55.5만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
25
iShares Europe ETF
IEV
US$15.9억
| US$850만 | 0.57% |
169,945
+2,943
| +2% | +US$14.4만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, WealthSource Partners 측은 US$14.8억 상당의 517개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.1억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
WealthSource Partners의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 37개, 149개 증가, 252개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF March 주식으로, 165,058주를 보유했으며 가치는 US$531만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5040만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- WealthSource Partners의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF March 주식으로, US$531만 상당의 165,058주를 매수했어요.
- WealthSource Partners 측이 2023년 1분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5018만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares ESG Aware MSCI USA ETF이며, 추정 감소액은 US$5040만예요.
- WealthSource Partners 측은 2023년 1분기에 Great Southern Bancorp 보유분을 전량 매도해 추정 US$187만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.8억 중 44% 비중을 차지해요.
- WealthSource Partners 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$14.8억에 이르렀어요.
2023년 5월 15일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.