WealthSource Partners
EFV 아이콘

WealthSource Partners의 iShares MSCI EAFE Value ETF EFV 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 EFV 주식 상세 정보 EFV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$3888만 매도
746,309
-156,391
-17% -US$774만 2.53% 5
2023
Q3 		US$4417만 매수
902,700
+270,820
+43% +US$1341만 3.02% 6
2023
Q2 		US$3092만 매도
631,880
-28,225
-4% -US$139만 2.04% 11
2023
Q1 		US$3203만 매도
660,105
-204,084
-24% -US$988만 2.17% 8
2022
Q4 		US$3965만 매수
864,189
+49,041
+6% +US$213만 2.81% 5
2022
Q3 		US$3141만 매도
815,148
-309,312
-28% -US$1319만 2.33% 6
2022
Q2 		US$4880만 매수
1,124,460
+416,425
+59% +US$1983만 3.57% 5
2022
Q1 		US$3559만 매도
708,035
-60,593
-8% -US$308만 2.4% 7
2021
Q4 		US$3873만 매수
768,628
+47,221
+7% +US$241만 3.1% 6
2021
Q3 		US$3668만 매수
721,407
+13,551
+2% +US$70.2만 3.2% 6
2021
Q2 		US$3664만 매수
707,856
+108,276
+18% +US$573만 3.25% 8
2021
Q1 		US$3056만 매수
+599,580
신규 +US$2982만 3.05% 8
2020
Q1 		– 매도
-11,050
청산됨 -US$55.2만 – 365
2019
Q4 		US$55.2만 매도
11,050
-2,449
-18% -US$12만 0.07% 210
2019
Q3 		US$63.9만 매도
13,499
-864
-6% -US$4.03만 0.1% 200
2019
Q2 		US$69만 매수
14,363
+1,405
+11% +US$6.86만 0.11% 181
2019
Q1 		US$63.3만 매도
12,958
-4,636
-26% -US$22.3만 0.14% 130
2018
Q4 		US$79.6만 매도
17,594
-251
-1% -US$1.21만 0.23% 97
2018
Q3 		US$92.7만 매수
17,845
+9,214
+107% +US$47.5만 0.24% 92
2018
Q2 		US$44.3만 매도
8,631
-1,280
-13% -US$6.99만 0.12% 164
2018
Q1 		US$54.1만 보유
9,911
– – 0.16% 136
2017
Q4 		US$54.7만 매도
9,911
-230
-2% -US$1.26만 0.17% 126
2017
Q3 		US$55.4만 보유
10,141
– – 0.18% 123
2017
Q2 		US$52.4만 매도
10,141
-1,884
-16% -US$9.7만 0.18% 125
2017
Q1 		US$60.5만 매수
12,025
+1,265
+12% +US$6.22만 0.22% 104
2016
Q4 		US$50.8만 매도
10,760
-7,031
-40% -US$32.7만 0.21% 102
2016
Q3 		US$82.1만 매도
17,791
-930
-5% -US$4.18만 0.3% 73
2016
Q2 		US$80.4만 보유
18,721
– – 0.3% 70
2016
Q1 		US$84만 매수
+18,721
신규 +US$80.9만 0.34% 63

EFV를 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM US$209억 19.28% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 EFV 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) 지분을 17% 줄였어요. 약 US$774만 규모를 매도해, 현재 US$3888만 상당의 746,309주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.53%이고, 순위는 #5예요.

WealthSource Partners는 2016년 1분기에 EFV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 2분기에 US$4880만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 895개가 2023년 4분기 기준으로 EFV를 보유하고 있어요.

  • WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$3888만 상당의 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식 746,309주를 보유했어요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners이(가) iShares MSCI EAFE Value ETF 주식 156,391주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$774만예요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 iShares MSCI EAFE Value ETF 비중은 2.53%였으며, 보유 종목 순위는 #5위였습니다.
  • WealthSource Partners는 2016년 1분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • WealthSource Partners의 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모는 2022년 2분기에 US$4880만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 895개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares MSCI EAFE Value ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.