WealthSource Partners的 iShares MSCI EAFE Value ETF EFV 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | US$3888萬 | 賣出 |
746,309
-156,391
| -17% | -US$774萬 | 2.53% | 5 |
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2023
Q3 | US$4417萬 | 買進 |
902,700
+270,820
| +43% | +US$1341萬 | 3.02% | 6 |
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2023
Q2 | US$3092萬 | 賣出 |
631,880
-28,225
| -4% | -US$139萬 | 2.04% | 11 |
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2023
Q1 | US$3203萬 | 賣出 |
660,105
-204,084
| -24% | -US$988萬 | 2.17% | 8 |
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2022
Q4 | US$3965萬 | 買進 |
864,189
+49,041
| +6% | +US$213萬 | 2.81% | 5 |
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2022
Q3 | US$3141萬 | 賣出 |
815,148
-309,312
| -28% | -US$1319萬 | 2.33% | 6 |
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2022
Q2 | US$4880萬 | 買進 |
1,124,460
+416,425
| +59% | +US$1983萬 | 3.57% | 5 |
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2022
Q1 | US$3559萬 | 賣出 |
708,035
-60,593
| -8% | -US$308萬 | 2.4% | 7 |
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2021
Q4 | US$3873萬 | 買進 |
768,628
+47,221
| +7% | +US$241萬 | 3.1% | 6 |
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2021
Q3 | US$3668萬 | 買進 |
721,407
+13,551
| +2% | +US$70.2萬 | 3.2% | 6 |
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2021
Q2 | US$3664萬 | 買進 |
707,856
+108,276
| +18% | +US$573萬 | 3.25% | 8 |
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2021
Q1 | US$3056萬 | 買進 |
+599,580
| 新 | +US$2982萬 | 3.05% | 8 |
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2020
Q1 | – | 賣出 |
-11,050
| 已平倉 | -US$55.2萬 | – | 365 |
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2019
Q4 | US$55.2萬 | 賣出 |
11,050
-2,449
| -18% | -US$12萬 | 0.07% | 210 |
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2019
Q3 | US$63.9萬 | 賣出 |
13,499
-864
| -6% | -US$4.03萬 | 0.1% | 200 |
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2019
Q2 | US$69萬 | 買進 |
14,363
+1,405
| +11% | +US$6.86萬 | 0.11% | 181 |
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2019
Q1 | US$63.3萬 | 賣出 |
12,958
-4,636
| -26% | -US$22.3萬 | 0.14% | 130 |
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2018
Q4 | US$79.6萬 | 賣出 |
17,594
-251
| -1% | -US$1.21萬 | 0.23% | 97 |
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2018
Q3 | US$92.7萬 | 買進 |
17,845
+9,214
| +107% | +US$47.5萬 | 0.24% | 92 |
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2018
Q2 | US$44.3萬 | 賣出 |
8,631
-1,280
| -13% | -US$6.99萬 | 0.12% | 164 |
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2018
Q1 | US$54.1萬 | 持有 |
9,911
| – | – | 0.16% | 136 |
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2017
Q4 | US$54.7萬 | 賣出 |
9,911
-230
| -2% | -US$1.26萬 | 0.17% | 126 |
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2017
Q3 | US$55.4萬 | 持有 |
10,141
| – | – | 0.18% | 123 |
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2017
Q2 | US$52.4萬 | 賣出 |
10,141
-1,884
| -16% | -US$9.7萬 | 0.18% | 125 |
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2017
Q1 | US$60.5萬 | 買進 |
12,025
+1,265
| +12% | +US$6.22萬 | 0.22% | 104 |
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2016
Q4 | US$50.8萬 | 賣出 |
10,760
-7,031
| -40% | -US$32.7萬 | 0.21% | 102 |
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2016
Q3 | US$82.1萬 | 賣出 |
17,791
-930
| -5% | -US$4.18萬 | 0.3% | 73 |
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2016
Q2 | US$80.4萬 | 持有 |
18,721
| – | – | 0.3% | 70 |
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2016
Q1 | US$84萬 | 買進 |
+18,721
| 新 | +US$80.9萬 | 0.34% | 63 |
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持有EFV的其他基金
WealthSource Partners的EFV持股：2023年第4季回顧
WealthSource Partners在2023年第4季將iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV)持股減少17%，估計賣出價值US$774萬的股票，剩餘746,309股，價值US$3888萬。 此持倉占投資組合的2.53%，排名第5名。
WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有EFV，此後已有28個季度申報持有該股。 這筆持倉在2022年第2季達到US$4880萬的高峰。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的895檔基金持有EFV。
- 截至2023年第4季，WealthSource Partners持有iShares MSCI EAFE Value ETF 746,309股，價值US$3888萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季賣出iShares MSCI EAFE Value ETF共156,391股，估計金額為US$774萬。
- 在2023年第4季，iShares MSCI EAFE Value ETF佔WealthSource Partners投資組合的2.53%，是其第 #5大持倉。
- WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有iShares MSCI EAFE Value ETF，此後已有28個季度申報持有該股。
- WealthSource Partners對iShares MSCI EAFE Value ETF的持倉在2022年第2季達到高峰，市值為US$4880萬。
- 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的895檔基金持有iShares MSCI EAFE Value ETF。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。