WealthSource Partners
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de WealthSource Partners iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 38.9 M Vender
746,309
-156,391
-17% -USD 7.74 M 2.53% 5
2023
Q3 		USD 44.2 M Comprar
902,700
+270,820
+43% +USD 13.4 M 3.02% 6
2023
Q2 		USD 30.9 M Vender
631,880
-28,225
-4% -USD 1.39 M 2.04% 11
2023
Q1 		USD 32 M Vender
660,105
-204,084
-24% -USD 9.9 M 2.17% 8
2022
Q4 		USD 39.6 M Comprar
864,189
+49,041
+6% +USD 2.13 M 2.81% 5
2022
Q3 		USD 31.4 M Vender
815,148
-309,312
-28% -USD 13.2 M 2.33% 6
2022
Q2 		USD 48.8 M Comprar
1,124,460
+416,425
+59% +USD 19.8 M 3.57% 5
2022
Q1 		USD 35.6 M Vender
708,035
-60,593
-8% -USD 3.08 M 2.4% 7
2021
Q4 		USD 38.7 M Comprar
768,628
+47,221
+7% +USD 2.41 M 3.1% 6
2021
Q3 		USD 36.7 M Comprar
721,407
+13,551
+2% +USD 702 k 3.2% 6
2021
Q2 		USD 36.6 M Comprar
707,856
+108,276
+18% +USD 5.73 M 3.25% 8
2021
Q1 		USD 30.6 M Comprar
+599,580
Nuevas +USD 29.8 M 3.05% 8
2020
Q1 		– Vender
-11,050
Cerradas -USD 552 k – 365
2019
Q4 		USD 552 k Vender
11,050
-2,449
-18% -USD 120 k 0.07% 210
2019
Q3 		USD 639 k Vender
13,499
-864
-6% -USD 40.3 k 0.1% 200
2019
Q2 		USD 690 k Comprar
14,363
+1,405
+11% +USD 68.6 k 0.11% 181
2019
Q1 		USD 633 k Vender
12,958
-4,636
-26% -USD 223 k 0.14% 130
2018
Q4 		USD 796 k Vender
17,594
-251
-1% -USD 12.1 k 0.23% 97
2018
Q3 		USD 927 k Comprar
17,845
+9,214
+107% +USD 475 k 0.24% 92
2018
Q2 		USD 443 k Vender
8,631
-1,280
-13% -USD 69.9 k 0.12% 164
2018
Q1 		USD 541 k Mantener
9,911
– – 0.16% 136
2017
Q4 		USD 547 k Vender
9,911
-230
-2% -USD 12.6 k 0.17% 126
2017
Q3 		USD 554 k Mantener
10,141
– – 0.18% 123
2017
Q2 		USD 524 k Vender
10,141
-1,884
-16% -USD 97.4 k 0.18% 125
2017
Q1 		USD 605 k Comprar
12,025
+1,265
+12% +USD 62.2 k 0.22% 104
2016
Q4 		USD 508 k Vender
10,760
-7,031
-40% -USD 327 k 0.21% 102
2016
Q3 		USD 821 k Vender
17,791
-930
-5% -USD 41.8 k 0.3% 73
2016
Q2 		USD 804 k Mantener
18,721
– – 0.3% 70
2016
Q1 		USD 840 k Comprar
+18,721
Nuevas +USD 809 k 0.34% 63

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en EFV: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 17% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 7.74 M, y conservó 746,309 acciones valuadas en USD 38.9 M. La posición representa 2.53% de la cartera y ocupa el puesto #5.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en EFV en T1 2016 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 48.8 M en T2 2022. Al cierre de T4 2023, 895 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 746,309 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 38.9 M.
  • WealthSource Partners vendió 156,391 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 7.74 M.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 2.53% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 5.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 48.8 M en T2 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 895 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.