WealthSource Partners
EFV-Symbol

WealthSource Partnerss iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu EFV Fondsaktivität für EFV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		38,9 Mio. $ Verkaufen
746.309
-156.391
-17 % -7,74 Mio. $ 2,53 % 5
2023
Q3 		44,2 Mio. $ Kaufen
902.700
+270.820
+43 % +13,4 Mio. $ 3,02 % 6
2023
Q2 		30,9 Mio. $ Verkaufen
631.880
-28.225
-4 % -1,39 Mio. $ 2,04 % 11
2023
Q1 		32 Mio. $ Verkaufen
660.105
-204.084
-24 % -9,9 Mio. $ 2,17 % 8
2022
Q4 		39,6 Mio. $ Kaufen
864.189
+49.041
+6 % +2,13 Mio. $ 2,81 % 5
2022
Q3 		31,4 Mio. $ Verkaufen
815.148
-309.312
-28 % -13,2 Mio. $ 2,33 % 6
2022
Q2 		48,8 Mio. $ Kaufen
1.124.460
+416.425
+59 % +19,8 Mio. $ 3,57 % 5
2022
Q1 		35,6 Mio. $ Verkaufen
708.035
-60.593
-8 % -3,08 Mio. $ 2,4 % 7
2021
Q4 		38,7 Mio. $ Kaufen
768.628
+47.221
+7 % +2,41 Mio. $ 3,1 % 6
2021
Q3 		36,7 Mio. $ Kaufen
721.407
+13.551
+2 % +702.119 $ 3,2 % 6
2021
Q2 		36,6 Mio. $ Kaufen
707.856
+108.276
+18 % +5,73 Mio. $ 3,25 % 8
2021
Q1 		30,6 Mio. $ Kaufen
+599.580
Neu +29,8 Mio. $ 3,05 % 8
2020
Q1 		– Verkaufen
-11.050
Geschlossen -552.000 $ – 365
2019
Q4 		552.000 $ Verkaufen
11.050
-2.449
-18 % -120.061 $ 0,07 % 210
2019
Q3 		639.000 $ Verkaufen
13.499
-864
-6 % -40.277 $ 0,1 % 200
2019
Q2 		690.000 $ Kaufen
14.363
+1.405
+11 % +68.600 $ 0,11 % 181
2019
Q1 		633.000 $ Verkaufen
12.958
-4.636
-26 % -223.071 $ 0,14 % 130
2018
Q4 		796.000 $ Verkaufen
17.594
-251
-1 % -12.094 $ 0,23 % 97
2018
Q3 		927.000 $ Kaufen
17.845
+9.214
+107 % +474.777 $ 0,24 % 92
2018
Q2 		443.000 $ Verkaufen
8.631
-1.280
-13 % -69.895 $ 0,12 % 164
2018
Q1 		541.000 $ Halten
9.911
– – 0,16 % 136
2017
Q4 		547.000 $ Verkaufen
9.911
-230
-2 % -12.629 $ 0,17 % 126
2017
Q3 		554.000 $ Halten
10.141
– – 0,18 % 123
2017
Q2 		524.000 $ Verkaufen
10.141
-1.884
-16 % -97.422 $ 0,18 % 125
2017
Q1 		605.000 $ Kaufen
12.025
+1.265
+12 % +62.172 $ 0,22 % 104
2016
Q4 		508.000 $ Verkaufen
10.760
-7.031
-40 % -326.696 $ 0,21 % 102
2016
Q3 		821.000 $ Verkaufen
17.791
-930
-5 % -41.831 $ 0,3 % 73
2016
Q2 		804.000 $ Halten
18.721
– – 0,3 % 70
2016
Q1 		840.000 $ Kaufen
+18.721
Neu +809.064 $ 0,34 % 63

Weitere Fonds mit EFV im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFV-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) im Q4 2023 um 17 %, verkaufte schätzungsweise 7,74 Mio. $ und hielt danach 746.309 Aktien im Wert von 38,9 Mio. $. Die Position macht 2,53 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in EFV und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 48,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 895 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFV.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 746.309 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Wert von 38,9 Mio. $.
  • WealthSource Partners verkaufte 156.391 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF machte in Q4 2023 2,53 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 5.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in iShares MSCI EAFE Value ETF erreichte im Q2 2022 mit 48,8 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 895 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Value ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .