de WealthSource Partners iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação EFV Atividade dos fundos em EFV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 38,9 mi	Vender	746.309 -156.391	-17%	-US$ 7,74 mi	2,53%	5
2023 Q3	US$ 44,2 mi	Comprar	902.700 +270.820	+43%	+US$ 13,4 mi	3,02%	6
2023 Q2	US$ 30,9 mi	Vender	631.880 -28.225	-4%	-US$ 1,39 mi	2,04%	11
2023 Q1	US$ 32 mi	Vender	660.105 -204.084	-24%	-US$ 9,9 mi	2,17%	8
2022 Q4	US$ 39,6 mi	Comprar	864.189 +49.041	+6%	+US$ 2,13 mi	2,81%	5
2022 Q3	US$ 31,4 mi	Vender	815.148 -309.312	-28%	-US$ 13,2 mi	2,33%	6
2022 Q2	US$ 48,8 mi	Comprar	1.124.460 +416.425	+59%	+US$ 19,8 mi	3,57%	5
2022 Q1	US$ 35,6 mi	Vender	708.035 -60.593	-8%	-US$ 3,08 mi	2,4%	7
2021 Q4	US$ 38,7 mi	Comprar	768.628 +47.221	+7%	+US$ 2,41 mi	3,1%	6
2021 Q3	US$ 36,7 mi	Comprar	721.407 +13.551	+2%	+US$ 702 mil	3,2%	6
2021 Q2	US$ 36,6 mi	Comprar	707.856 +108.276	+18%	+US$ 5,73 mi	3,25%	8
2021 Q1	US$ 30,6 mi	Comprar	+599.580	Nova	+US$ 29,8 mi	3,05%	8
2020 Q1	–	Vender	-11.050	Encerrada	-US$ 552 mil	–	365
2019 Q4	US$ 552 mil	Vender	11.050 -2.449	-18%	-US$ 120 mil	0,07%	210
2019 Q3	US$ 639 mil	Vender	13.499 -864	-6%	-US$ 40,3 mil	0,1%	200
2019 Q2	US$ 690 mil	Comprar	14.363 +1.405	+11%	+US$ 68,6 mil	0,11%	181
2019 Q1	US$ 633 mil	Vender	12.958 -4.636	-26%	-US$ 223 mil	0,14%	130
2018 Q4	US$ 796 mil	Vender	17.594 -251	-1%	-US$ 12,1 mil	0,23%	97
2018 Q3	US$ 927 mil	Comprar	17.845 +9.214	+107%	+US$ 475 mil	0,24%	92
2018 Q2	US$ 443 mil	Vender	8.631 -1.280	-13%	-US$ 69,9 mil	0,12%	164
2018 Q1	US$ 541 mil	Manter	9.911	–	–	0,16%	136
2017 Q4	US$ 547 mil	Vender	9.911 -230	-2%	-US$ 12,6 mil	0,17%	126
2017 Q3	US$ 554 mil	Manter	10.141	–	–	0,18%	123
2017 Q2	US$ 524 mil	Vender	10.141 -1.884	-16%	-US$ 97,4 mil	0,18%	125
2017 Q1	US$ 605 mil	Comprar	12.025 +1.265	+12%	+US$ 62,2 mil	0,22%	104
2016 Q4	US$ 508 mil	Vender	10.760 -7.031	-40%	-US$ 327 mil	0,21%	102
2016 Q3	US$ 821 mil	Vender	17.791 -930	-5%	-US$ 41,8 mil	0,3%	73
2016 Q2	US$ 804 mil	Manter	18.721	–	–	0,3%	70
2016 Q1	US$ 840 mil	Comprar	+18.721	Nova	+US$ 809 mil	0,34%	63

Outros fundos que detêm EFV

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em EFV no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) em 17% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 7,74 mi e ficando com 746.309 ações avaliadas em US$ 38,9 mi. A posição representa 2,53% do portfólio e ocupa a posição nº 5.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em EFV no T1 2016 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 48,8 mi em T2 2022. 895 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFV no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 746.309 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF, no valor de US$ 38,9 mi.
WealthSource Partners vendeu 156.391 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 7,74 mi.
iShares MSCI EAFE Value ETF representou 2,53% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 5.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE Value ETF no T1 2016 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI EAFE Value ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 48,8 mi em T2 2022.
895 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Value ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.