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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.08%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.58억
AUM 성장
+US$2913만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$2807만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.31%
보유액
333
신규
55
증가
111
축소
122
청산됨
33
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$437만 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$433만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$331만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$326만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$309만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$296만 |
| 2 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$253만 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$178만 |
| 4 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+US$157만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$145만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.28% |
| 2 | 정보기술 | 5.54% |
| 3 | 금융 | 3.99% |
| 4 | 산업재 | 2.37% |
| 5 | 헬스케어 | 2.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1898억
| US$1313만 | 3.67% |
207,189
+13,965
| +7% | +US$92.4만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$290억
| US$934만 | 2.61% |
81,522
+171
| +0.2% | +US$1.97만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$186억
| US$774만 | 2.16% |
70,530
-9,917
| -12% | -US$109만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
|
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$750만 | 2.09% |
301,494
+174,432
| +137% | +US$433만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
5
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$3.94억
| US$748만 | 2.09% |
101,239
+22,452
| +28% | +US$170만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1498억
| US$736만 | 2.05% |
140,116
+11,279
| +9% | +US$63.2만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$673억
| US$717만 | 2% |
434,028
+181,718
| +72% | +US$309만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.04조
| US$711만 | 1.99% |
153,680
+13,400
| +10% | +US$60.8만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$124억
| US$662만 | 1.85% |
255,647
+78,754
| +45% | +US$216만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1390억
| US$646만 | 1.8% |
60,731
+2,428
| +4% | +US$25.7만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1221억
| US$626만 | 1.75% |
160,775
+9,640
| +6% | +US$37.2만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$614만 | 1.71% |
242,370
-24,234
| -9% | -US$61.2만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$613만 | 1.71% |
73,484
-4,445
| -6% | -US$36.2만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
14
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.79억
| US$611만 | 1.71% |
250,961
-46,623
| -16% | -US$116만 |
2018 Q1
1분기
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$768억
| US$604만 | 1.69% |
148,704
-88
| -0.1% | -US$3.54천 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$512억
| US$588만 | 1.64% |
53,884
-203
| -0.4% | -US$2.2만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$554만 | 1.55% |
50,291
+1,794
| +4% | +US$19.9만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
18
ProShares Short S&P500
SH
US$9.6억
| US$534만 | 1.49% |
45,497
+4,723
| +12% | +US$55.9만 |
2018 Q1
1분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4826억
| US$447만 | 1.25% |
26,050
+3,331
| +15% | +US$55.9만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$743억
| US$446만 | 1.24% |
411,492
+302,268
| +277% | +US$326만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
21
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.7억
| US$435만 | 1.21% |
+77,287
| 신규 | +US$437만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
22
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.8억
| US$417만 | 1.17% |
71,295
+1,988
| +3% | +US$11.6만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$401만 | 1.12% |
131,944
+43,368
| +49% | +US$137만 |
2018 Q1
1분기
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$386만 | 1.08% |
36,101
-1,485
| -4% | -US$16.2만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$166억
| US$369만 | 1.03% |
104,341
+35,826
| +52% | +US$135만 |
2018 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, WealthSource Partners 측은 US$3.58억 상당의 333개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.29억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
WealthSource Partners 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$2807만 규모를 투입해 신규 포지션 55개를 개설하고 기존 보유 종목 111개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Technology AlphaDEX Fund 주식으로, 77,287주를 보유했으며 가치는 US$435만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$253만 규모 줄였어요.
- WealthSource Partners의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Technology AlphaDEX Fund 주식으로, US$435만 상당의 77,287주를 매수했어요.
- WealthSource Partners 측이 2018년 2분기에 Schwab Short-Term US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$433만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$253만예요.
- WealthSource Partners 측은 2018년 2분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$296만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.58억 중 22% 비중을 차지해요.
- WealthSource Partners 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$3.58억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 WealthSource Partners의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.