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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 358 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.1 M
(+8.9%)
Flujo de capital
+USD 28.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.31%
Posición
333
Nuevas
55
Aumentadas
111
Reducidas
122
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+USD 4.37 M |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 4.33 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 3.31 M |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.26 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 3.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.96 M |
| 2 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+USD 2.53 M |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 1.78 M |
| 4 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+USD 1.57 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.28% |
| 2 | Tecnología | 5.54% |
| 3 | Finanzas | 3.99% |
| 4 | Industriales | 2.37% |
| 5 | Salud | 2.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 13.1 M | 3.67% |
207,189
+13,965
| +7% | +USD 924 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 9.34 M | 2.61% |
81,522
+171
| +0.2% | +USD 19.7 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.3 mil M
| USD 7.74 M | 2.16% |
70,530
-9,917
| -12% | -USD 1.09 M |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.7 mil M
| USD 7.5 M | 2.09% |
301,494
+174,432
| +137% | +USD 4.33 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
5
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
USD 394 M
| USD 7.48 M | 2.09% |
101,239
+22,452
| +28% | +USD 1.7 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 7.36 M | 2.05% |
140,116
+11,279
| +9% | +USD 632 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 7.17 M | 2% |
434,028
+181,718
| +72% | +USD 3.09 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 7.11 M | 1.99% |
153,680
+13,400
| +10% | +USD 608 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 6.62 M | 1.85% |
255,647
+78,754
| +45% | +USD 2.16 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 6.46 M | 1.8% |
60,731
+2,428
| +4% | +USD 257 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.26 M | 1.75% |
160,775
+9,640
| +6% | +USD 372 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 6.14 M | 1.71% |
242,370
-24,234
| -9% | -USD 612 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 6.13 M | 1.71% |
73,484
-4,445
| -6% | -USD 362 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
14
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 885 M
| USD 6.11 M | 1.71% |
250,961
-46,623
| -16% | -USD 1.16 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 6.04 M | 1.69% |
148,704
-88
| -0.1% | -USD 3.54 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 5.88 M | 1.64% |
53,884
-203
| -0.4% | -USD 22 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 5.54 M | 1.55% |
50,291
+1,794
| +4% | +USD 199 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
18
ProShares Short S&P500
SH
USD 967 M
| USD 5.34 M | 1.49% |
45,497
+4,723
| +12% | +USD 559 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.47 M | 1.25% |
26,050
+3,331
| +15% | +USD 559 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 4.46 M | 1.24% |
411,492
+302,268
| +277% | +USD 3.26 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2781 M
| USD 4.35 M | 1.21% |
+77,287
| Nuevas | +USD 4.37 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5189 M
| USD 4.17 M | 1.17% |
71,295
+1,988
| +3% | +USD 116 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.6 mil M
| USD 4.01 M | 1.12% |
131,944
+43,368
| +49% | +USD 1.37 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 3.86 M | 1.08% |
36,101
-1,485
| -4% | -USD 162 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
| USD 3.69 M | 1.03% |
104,341
+35,826
| +52% | +USD 1.35 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T2 2018
Al cierre de T2 2018, WealthSource Partners mantenía 333 posiciones por un valor de USD 358 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 329 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
WealthSource Partners destinó USD 28.1 M de nuevo capital neto durante T2 2018, abrió 55 nuevas posiciones y aumentó 111 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Technology AlphaDEX Fund: 77,287 acciones con un valor de USD 4.35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF, por un valor estimado de USD 2.53 M.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T2 2018 fue First Trust Technology AlphaDEX Fund: 77,287 acciones por un valor de USD 4.35 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 4.33 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T2 2018 fue en State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 2.53 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en State Street Financial Select Sector SPDR ETF en T2 2018, con una venta estimada de USD 2.96 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 22% de su cartera de USD 358 M en T2 2018.
- WealthSource Partners abrió 55 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2018.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 358 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.