WealthSource Partners
icono de FXO

de WealthSource Partners First Trust Financials AlphaDEX Fund FXO Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción FXO Actividad de fondos de FXO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 232 k Vender
5,350
-1,000
-16% -USD 39.1 k 0.02% 455
2023
Q3 		USD 240 k Vender
6,350
-10,625
-63% -USD 420 k 0.02% 440
2023
Q2 		USD 640 k Vender
16,975
-5,350
-24% -USD 197 k 0.04% 264
2023
Q1 		USD 833 k Vender
22,325
-20
-0.1% -USD 844 0.06% 217
2022
Q4 		USD 915 k Comprar
22,345
+16,570
+287% +USD 681 k 0.06% 205
2022
Q3 		USD 213 k Vender
5,775
-8,975
-61% -USD 366 k 0.02% 452
2022
Q2 		USD 573 k Comprar
14,750
+1,400
+10% +USD 59.1 k 0.04% 284
2022
Q1 		USD 613 k Comprar
13,350
+750
+6% +USD 34.6 k 0.04% 306
2021
Q4 		USD 583 k Comprar
12,600
+2,725
+28% +USD 127 k 0.05% 290
2021
Q3 		USD 437 k Vender
9,875
-400
-4% -USD 17.7 k 0.04% 313
2021
Q2 		USD 449 k Vender
10,275
-2,050
-17% -USD 90.5 k 0.04% 291
2021
Q1 		USD 513 k Vender
12,325
-4,225
-26% -USD 164 k 0.05% 238
2020
Q4 		USD 567 k Vender
16,550
-75
-0.5% -USD 2.3 k 0.07% 191
2020
Q3 		USD 422 k Comprar
16,625
+50
+0.3% +USD 1.3 k 0.06% 213
2020
Q2 		USD 422 k Comprar
16,575
+2,325
+16% +USD 55.8 k 0.06% 204
2020
Q1 		USD 301 k Comprar
+14,250
Nuevas +USD 426 k 0.05% 229
2018
Q2 		– Vender
-50,481
Cerradas -USD 1.57 M – 305
2018
Q1 		USD 1.57 M Comprar
50,481
+42,846
+561% +USD 1.36 M 0.48% 53
2017
Q4 		USD 239 k Vender
7,635
-4,376
-36% -USD 134 k 0.07% 248
2017
Q3 		USD 356 k Comprar
+12,011
Nuevas +USD 349 k 0.12% 189
2017
Q2 		– Vender
-11,956
Cerradas -USD 331 k – 294
2017
Q1 		USD 331 k Comprar
+11,956
Nuevas +USD 332 k 0.12% 184
2016
Q2 		– Vender
-8,961
Cerradas -USD 203 k – 271
2016
Q1 		USD 203 k Comprar
+8,961
Nuevas +USD 193 k 0.08% 210

Otros fondos que tienen FXO en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en FXO: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) en 16% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 39.1 k, y conservó 5,350 acciones valuadas en USD 232 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #455.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en FXO en T1 2016 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.57 M en T1 2018. Al cierre de T4 2023, 190 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FXO.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 5,350 acciones de First Trust Financials AlphaDEX Fund con un valor de USD 232 k.
  • WealthSource Partners vendió 1,000 acciones de First Trust Financials AlphaDEX Fund en T4 2023, por un valor estimado de USD 39.1 k.
  • First Trust Financials AlphaDEX Fund representó 0.02% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 455.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en First Trust Financials AlphaDEX Fund en T1 2016 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en First Trust Financials AlphaDEX Fund alcanzó su máximo de USD 1.57 M en T1 2018.
  • Al cierre de T4 2023, 190 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Financials AlphaDEX Fund en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.