WealthSource Partners
FXO-Symbol

WealthSource Partnerss First Trust Financials AlphaDEX Fund FXO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu FXO Fondsaktivität für FXO
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		231.602 $ Verkaufen
5.350
-1.000
-16 % -39.137 $ 0,02 % 455
2023
Q3 		240.221 $ Verkaufen
6.350
-10.625
-63 % -419.664 $ 0,02 % 440
2023
Q2 		639.958 $ Verkaufen
16.975
-5.350
-24 % -196.911 $ 0,04 % 264
2023
Q1 		833.392 $ Verkaufen
22.325
-20
-0,1 % -844 $ 0,06 % 217
2022
Q4 		915.251 $ Kaufen
22.345
+16.570
+287 % +681.295 $ 0,06 % 205
2022
Q3 		213.000 $ Verkaufen
5.775
-8.975
-61 % -365.804 $ 0,02 % 452
2022
Q2 		573.000 $ Kaufen
14.750
+1.400
+10 % +59.063 $ 0,04 % 284
2022
Q1 		613.000 $ Kaufen
13.350
+750
+6 % +34.578 $ 0,04 % 306
2021
Q4 		583.000 $ Kaufen
12.600
+2.725
+28 % +127.151 $ 0,05 % 290
2021
Q3 		437.000 $ Verkaufen
9.875
-400
-4 % -17.694 $ 0,04 % 313
2021
Q2 		449.000 $ Verkaufen
10.275
-2.050
-17 % -90.505 $ 0,04 % 291
2021
Q1 		513.000 $ Verkaufen
12.325
-4.225
-26 % -164.220 $ 0,05 % 238
2020
Q4 		567.000 $ Verkaufen
16.550
-75
-0,5 % -2.296 $ 0,07 % 191
2020
Q3 		422.000 $ Kaufen
16.625
+50
+0,3 % +1.303 $ 0,06 % 213
2020
Q2 		422.000 $ Kaufen
16.575
+2.325
+16 % +55.770 $ 0,06 % 204
2020
Q1 		301.000 $ Kaufen
+14.250
Neu +426.390 $ 0,05 % 229
2018
Q2 		– Verkaufen
-50.481
Geschlossen -1,57 Mio. $ – 305
2018
Q1 		1,57 Mio. $ Kaufen
50.481
+42.846
+561 % +1,36 Mio. $ 0,48 % 53
2017
Q4 		239.000 $ Verkaufen
7.635
-4.376
-36 % -134.121 $ 0,07 % 248
2017
Q3 		356.000 $ Kaufen
+12.011
Neu +348.699 $ 0,12 % 189
2017
Q2 		– Verkaufen
-11.956
Geschlossen -331.000 $ – 294
2017
Q1 		331.000 $ Kaufen
+11.956
Neu +332.255 $ 0,12 % 184
2016
Q2 		– Verkaufen
-8.961
Geschlossen -203.000 $ – 271
2016
Q1 		203.000 $ Kaufen
+8.961
Neu +192.513 $ 0,08 % 210

Weitere Fonds mit FXO im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FXO-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) im Q4 2023 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 39.137 $ und hielt danach 5.350 Aktien im Wert von 231.602 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #455.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in FXO und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2018 mit 1,57 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 190 von Wall St. Rank erfasste Fonds FXO.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 5.350 Aktien von First Trust Financials AlphaDEX Fund im Wert von 231.602 $.
  • WealthSource Partners verkaufte 1.000 Aktien von First Trust Financials AlphaDEX Fund im Q4 2023 im geschätzten Wert von 39.137 $.
  • First Trust Financials AlphaDEX Fund machte in Q4 2023 0,02 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 455.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in First Trust Financials AlphaDEX Fund und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in First Trust Financials AlphaDEX Fund erreichte im Q1 2018 mit 1,57 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 190 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Financials AlphaDEX Fund.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .