WealthSource Partners
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WealthSource Partners의 First Trust Financials AlphaDEX Fund FXO 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 FXO 주식 상세 정보 FXO 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$23.2만 매도
5,350
-1,000
-16% -US$3.91만 0.02% 455
2023
Q3 		US$24만 매도
6,350
-10,625
-63% -US$42만 0.02% 440
2023
Q2 		US$64만 매도
16,975
-5,350
-24% -US$19.7만 0.04% 264
2023
Q1 		US$83.3만 매도
22,325
-20
-0.1% -US$844 0.06% 217
2022
Q4 		US$91.5만 매수
22,345
+16,570
+287% +US$68.1만 0.06% 205
2022
Q3 		US$21.3만 매도
5,775
-8,975
-61% -US$36.6만 0.02% 452
2022
Q2 		US$57.3만 매수
14,750
+1,400
+10% +US$5.91만 0.04% 284
2022
Q1 		US$61.3만 매수
13,350
+750
+6% +US$3.46만 0.04% 306
2021
Q4 		US$58.3만 매수
12,600
+2,725
+28% +US$12.7만 0.05% 290
2021
Q3 		US$43.7만 매도
9,875
-400
-4% -US$1.77만 0.04% 313
2021
Q2 		US$44.9만 매도
10,275
-2,050
-17% -US$9.05만 0.04% 291
2021
Q1 		US$51.3만 매도
12,325
-4,225
-26% -US$16.4만 0.05% 238
2020
Q4 		US$56.7만 매도
16,550
-75
-0.5% -US$2.3천 0.07% 191
2020
Q3 		US$42.2만 매수
16,625
+50
+0.3% +US$1.3천 0.06% 213
2020
Q2 		US$42.2만 매수
16,575
+2,325
+16% +US$5.58만 0.06% 204
2020
Q1 		US$30.1만 매수
+14,250
신규 +US$42.6만 0.05% 229
2018
Q2 		– 매도
-50,481
청산됨 -US$157만 – 305
2018
Q1 		US$157만 매수
50,481
+42,846
+561% +US$136만 0.48% 53
2017
Q4 		US$23.9만 매도
7,635
-4,376
-36% -US$13.4만 0.07% 248
2017
Q3 		US$35.6만 매수
+12,011
신규 +US$34.9만 0.12% 189
2017
Q2 		– 매도
-11,956
청산됨 -US$33.1만 – 294
2017
Q1 		US$33.1만 매수
+11,956
신규 +US$33.2만 0.12% 184
2016
Q2 		– 매도
-8,961
청산됨 -US$20.3만 – 271
2016
Q1 		US$20.3만 매수
+8,961
신규 +US$19.3만 0.08% 210

FXO를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 FXO 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) 지분을 16% 줄였어요. 약 US$3.91만 규모를 매도해, 현재 US$23.2만 상당의 5,350주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #455예요.

WealthSource Partners는 2016년 1분기에 FXO 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2018년 1분기에 US$157만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 190개가 2023년 4분기 기준으로 FXO를 보유하고 있어요.

  • WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$23.2만 상당의 First Trust Financials AlphaDEX Fund 주식 5,350주를 보유했어요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners이(가) First Trust Financials AlphaDEX Fund 주식 1,000주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.91만예요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 First Trust Financials AlphaDEX Fund 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #455위였습니다.
  • WealthSource Partners는 2016년 1분기에 First Trust Financials AlphaDEX Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • WealthSource Partners의 First Trust Financials AlphaDEX Fund 보유 규모는 2018년 1분기에 US$157만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 190개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 First Trust Financials AlphaDEX Fund을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.