WealthSource Partners
ícone de FXO

de WealthSource Partners First Trust Financials AlphaDEX Fund FXO Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação FXO Atividade dos fundos em FXO
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		US$ 232 mil Vender
5.350
-1.000
-16% -US$ 39,1 mil 0,02% 455
2023
Q3 		US$ 240 mil Vender
6.350
-10.625
-63% -US$ 420 mil 0,02% 440
2023
Q2 		US$ 640 mil Vender
16.975
-5.350
-24% -US$ 197 mil 0,04% 264
2023
Q1 		US$ 833 mil Vender
22.325
-20
-0,1% -US$ 844 0,06% 217
2022
Q4 		US$ 915 mil Comprar
22.345
+16.570
+287% +US$ 681 mil 0,06% 205
2022
Q3 		US$ 213 mil Vender
5.775
-8.975
-61% -US$ 366 mil 0,02% 452
2022
Q2 		US$ 573 mil Comprar
14.750
+1.400
+10% +US$ 59,1 mil 0,04% 284
2022
Q1 		US$ 613 mil Comprar
13.350
+750
+6% +US$ 34,6 mil 0,04% 306
2021
Q4 		US$ 583 mil Comprar
12.600
+2.725
+28% +US$ 127 mil 0,05% 290
2021
Q3 		US$ 437 mil Vender
9.875
-400
-4% -US$ 17,7 mil 0,04% 313
2021
Q2 		US$ 449 mil Vender
10.275
-2.050
-17% -US$ 90,5 mil 0,04% 291
2021
Q1 		US$ 513 mil Vender
12.325
-4.225
-26% -US$ 164 mil 0,05% 238
2020
Q4 		US$ 567 mil Vender
16.550
-75
-0,5% -US$ 2,3 mil 0,07% 191
2020
Q3 		US$ 422 mil Comprar
16.625
+50
+0,3% +US$ 1,3 mil 0,06% 213
2020
Q2 		US$ 422 mil Comprar
16.575
+2.325
+16% +US$ 55,8 mil 0,06% 204
2020
Q1 		US$ 301 mil Comprar
+14.250
Nova +US$ 426 mil 0,05% 229
2018
Q2 		– Vender
-50.481
Encerrada -US$ 1,57 mi – 305
2018
Q1 		US$ 1,57 mi Comprar
50.481
+42.846
+561% +US$ 1,36 mi 0,48% 53
2017
Q4 		US$ 239 mil Vender
7.635
-4.376
-36% -US$ 134 mil 0,07% 248
2017
Q3 		US$ 356 mil Comprar
+12.011
Nova +US$ 349 mil 0,12% 189
2017
Q2 		– Vender
-11.956
Encerrada -US$ 331 mil – 294
2017
Q1 		US$ 331 mil Comprar
+11.956
Nova +US$ 332 mil 0,12% 184
2016
Q2 		– Vender
-8.961
Encerrada -US$ 203 mil – 271
2016
Q1 		US$ 203 mil Comprar
+8.961
Nova +US$ 193 mil 0,08% 210

Outros fundos que detêm FXO

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em FXO no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) em 16% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 39,1 mil e ficando com 5.350 ações avaliadas em US$ 232 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 455.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em FXO no T1 2016 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,57 mi em T1 2018. 190 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FXO no fechamento de T4 2023.

  • Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 5.350 ações de First Trust Financials AlphaDEX Fund, no valor de US$ 232 mil.
  • WealthSource Partners vendeu 1.000 ações de First Trust Financials AlphaDEX Fund em T4 2023, por um valor estimado de US$ 39,1 mil.
  • First Trust Financials AlphaDEX Fund representou 0,02% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 455.
  • WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em First Trust Financials AlphaDEX Fund no T1 2016 e a manteve por 21 trimestres desde então.
  • A posição de First Trust Financials AlphaDEX Fund de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 1,57 mi em T1 2018.
  • 190 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Financials AlphaDEX Fund em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.