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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 302 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.98 M
(+3.1%)
Flujo de capital
-USD 430 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.58%
Posición
314
Nuevas
31
Aumentadas
126
Reducidas
112
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 4.47 M |
| 2 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 1.22 M |
| 5 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+USD 1.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 3.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.4 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+USD 2.26 M |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
|
+USD 2.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.84% |
| 2 | Tecnología | 5.47% |
| 3 | Finanzas | 4.82% |
| 4 | Salud | 3.09% |
| 5 | Energía | 3.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.2 mil M
| USD 9.9 M | 3.29% |
82,043
+3,143
| +4% | +USD 380 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 9.6 M | 3.18% |
87,599
+4,700
| +6% | +USD 516 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 9.39 M | 3.11% |
146,279
+1,456
| +1% | +USD 91.1 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 7.66 M | 2.53% |
30,284
+1,194
| +4% | +USD 297 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.3 mil M
| USD 5.92 M | 1.96% |
53,352
-482
| -0.9% | -USD 53.5 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 5.6 M | 1.85% |
75,500
+7,546
| +11% | +USD 529 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.9 mil M
| USD 5.13 M | 1.7% |
142,956
+20,920
| +17% | +USD 737 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 5.05 M | 1.67% |
60,767
+760
| +1% | +USD 63.5 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5529 M
| USD 4.99 M | 1.65% |
70,195
+63,458
| +942% | +USD 4.47 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 4.97 M | 1.65% |
189,990
+3,788
| +2% | +USD 99.3 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 4.54 M | 1.5% |
117,952
-816
| -0.7% | -USD 31.7 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 4.43 M | 1.47% |
49,938
+2,802
| +6% | +USD 247 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 4.3 M | 1.42% |
39,829
+953
| +2% | +USD 101 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5182 M
| USD 4.24 M | 1.4% |
71,632
-180
| -0.3% | -USD 10.7 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 4.19 M | 1.39% |
117,060
+8,755
| +8% | +USD 305 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.6 mil M
| USD 4.14 M | 1.37% |
159,900
+48,710
| +44% | +USD 1.22 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.6 mil M
| USD 3.91 M | 1.29% |
87,221
-1,298
| -1% | -USD 57.1 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 3.75 M | 1.24% |
69,360
+70
| +0.1% | +USD 3.71 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
ULQ
19
Dejó de cotizar
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
| USD 3.62 M | 1.2% |
71,977
-2,577
| -3% | -USD 130 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 42 mil M
| USD 3.54 M | 1.17% |
33,239
+1,778
| +6% | +USD 191 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 3.34 M | 1.11% |
25,800
-735
| -3% | -USD 93.1 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 225 mil M
| USD 3.33 M | 1.1% |
150,306
-792
| -0.5% | -USD 17.2 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 3.3 M | 1.09% |
33,105
-20
| -0.1% | -USD 1.96 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 3.21 M | 1.06% |
39,116
-6,007
| -13% | -USD 477 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.9 mil M
| USD 3.15 M | 1.04% |
314,874
+15,624
| +5% | +USD 153 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T3 2017
Al cierre de T3 2017, WealthSource Partners mantenía 314 posiciones por un valor de USD 302 M, un aumento de 3.1% frente a los USD 293 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de WealthSource Partners muestra 31 nuevos, Aumentaron 126, 112 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Latin America 40 ETF: 60,835 acciones con un valor de USD 2.14 M. La mayor venta fue State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF, por un valor estimado de USD 4.07 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T3 2017 fue iShares Latin America 40 ETF: 60,835 acciones por un valor de USD 2.14 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 4.47 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T3 2017 fue en State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 4.07 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Bank ETF en T3 2017, con una venta estimada de USD 2.26 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 23% de su cartera de USD 302 M en T3 2017.
- WealthSource Partners abrió 31 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2017.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 302 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T3 2017, presentado el 20 nov 2017.