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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 329 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.74 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 9.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.26%
Posición
360
Nuevas
55
Aumentadas
94
Reducidas
115
Cerradas
82
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 7.3 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 5.03 M |
| 3 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 4.81 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.12 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 2.84 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.78 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 6.11 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.41 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 3.24 M |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 2.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.66% |
| 2 | Tecnología | 5.24% |
| 3 | Finanzas | 3.58% |
| 4 | Energía | 2.24% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 12.7 M | 3.87% |
193,224
+32,468
| +20% | +USD 2.18 M |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.3 mil M
| USD 9.6 M | 2.9% |
81,351
-6,953
| -8% | -USD 821 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.3 mil M
| USD 8.52 M | 2.59% |
321,788
+184,584
| +135% | +USD 5.03 M |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 7.52 M | 2.29% |
128,837
+40,106
| +45% | +USD 2.37 M |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
5
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 819 M
| USD 7.25 M | 2.2% |
+297,584
| Nuevas | +USD 7.3 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
6
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 6.8 M | 2.07% |
266,604
+70,322
| +36% | +USD 1.8 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 6.25 M | 1.9% |
58,303
-41,076
| -41% | -USD 4.41 M |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
8
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
USD 408 M
| USD 6.01 M | 1.83% |
78,787
+33,055
| +72% | +USD 2.56 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 6 M | 1.82% |
77,929
-2,030
| -3% | -USD 158 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.6 mil M
| USD 5.89 M | 1.79% |
54,087
+384
| +0.7% | +USD 41.9 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 5.88 M | 1.79% |
140,280
+21,828
| +18% | +USD 940 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.2 mil M
| USD 5.77 M | 1.75% |
148,792
-4,248
| -3% | -USD 169 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 5.67 M | 1.72% |
151,135
+19,440
| +15% | +USD 744 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.7 mil M
| USD 5.3 M | 1.61% |
48,497
+4,814
| +11% | +USD 550 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 5.08 M | 1.54% |
176,893
+86,482
| +96% | +USD 2.53 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
16
ProShares Short S&P500
SH
USD 948 M
| USD 4.94 M | 1.5% |
+40,774
| Nuevas | +USD 4.81 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
17
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2841 M
| USD 4.8 M | 1.46% |
185,439
+39,837
| +27% | +USD 1.05 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
18
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.5 mil M
| USD 4.58 M | 1.39% |
90,384
-2,508
| -3% | -USD 131 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.6 mil M
| USD 4.25 M | 1.29% |
252,310
+31,228
| +14% | +USD 538 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.6 mil M
| USD 4.24 M | 1.29% |
37,586
+6,582
| +21% | +USD 748 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
21
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5435 M
| USD 4.04 M | 1.23% |
69,307
+4,141
| +6% | +USD 242 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 3.64 M | 1.11% |
22,719
+18,904
| +496% | +USD 3.12 M |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 3.56 M | 1.08% |
41,513
-9,178
| -18% | -USD 793 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
24
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1342 M
| USD 3.41 M | 1.04% |
33,335
+7,133
| +27% | +USD 736 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
25
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.5 mil M
| USD 3.17 M | 0.96% |
127,062
+88,138
| +226% | +USD 2.2 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T1 2018
Al cierre de T1 2018, WealthSource Partners mantenía 360 posiciones por un valor de USD 329 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 323 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
WealthSource Partners destinó USD 9.9 M de nuevo capital neto durante T1 2018, abrió 55 nuevas posiciones y aumentó 94 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036: 297,584 acciones con un valor de USD 7.25 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 6.78 M.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T1 2018 fue iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036: 297,584 acciones por un valor de USD 7.25 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 5.03 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T1 2018 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 6.78 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T1 2018, con una venta estimada de USD 6.11 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 23% de su cartera de USD 329 M en T1 2018.
- WealthSource Partners abrió 55 posiciones nuevas y cerró 82 en T1 2018.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 329 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T1 2018, presentado el 16 abr 2018.