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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1464 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 54.3 M
(-3.6%)
Flujo de capital
-USD 5.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.53%
Posición
518
Nuevas
24
Aumentadas
180
Reducidas
238
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 32.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 20.4 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 13.4 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 10.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 22.9 M |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 11.9 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.33% |
| 2 | Tecnología | 4.41% |
| 3 | Finanzas | 2.14% |
| 4 | Energía | 1.71% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 169 M | 11.56% |
10,035,234
-193,869
| -2% | -USD 3.4 M |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 98.6 M | 6.74% |
4,052,230
-457,077
| -10% | -USD 11.4 M |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 77.9 M | 5.32% |
591,051
+51,632
| +10% | +USD 7.05 M |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
4
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 48.7 M | 3.32% |
518,121
-115,173
| -18% | -USD 11.3 M |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 46 M | 3.14% |
532,622
-118,750
| -18% | -USD 10.9 M |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 44.2 M | 3.02% |
902,700
+270,820
| +43% | +USD 13.4 M |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
7
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 32.5 M | 2.22% |
+640,414
| Nuevas | +USD 32.4 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 31.3 M | 2.14% |
432,438
+27,968
| +7% | +USD 2.09 M |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 30.6 M | 2.09% |
423,381
+3,592
| +0.9% | +USD 266 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 28.9 M | 1.97% |
325,235
-149,273
| -31% | -USD 13.6 M |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 26.6 M | 1.82% |
155,549
-15,630
| -9% | -USD 2.87 M |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
| USD 23.2 M | 1.59% |
915,699
-5,796
| -0.6% | -USD 149 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 22 M | 1.51% |
842,841
+726,054
| +622% | +USD 20.4 M |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
|
14
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 18.4 M | 1.26% |
175,761
-134,219
| -43% | -USD 14.6 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 17.5 M | 1.2% |
521,275
-273,121
| -34% | -USD 9.44 M |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 15.8 M | 1.08% |
50,125
-2,195
| -4% | -USD 725 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 15.4 M | 1.05% |
150,300
+85,837
| +133% | +USD 9.05 M |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 15 M | 1.03% |
219,713
+178,489
| +433% | +USD 12.6 M |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
19
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 14.6 M | 1% |
246,393
+74,732
| +44% | +USD 4.45 M |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
BSCN
20
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 13.7 M | 0.94% |
647,633
-71,635
| -10% | -USD 1.52 M |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
|
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 12.7 M | 0.86% |
574,151
-1,017,951
| -64% | -USD 22.9 M |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
22
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1562 M
| USD 12.1 M | 0.83% |
149,058
-88
| -0.1% | -USD 7.43 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 11.4 M | 0.78% |
227,840
+193,850
| +570% | +USD 10.2 M |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
24
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 10.8 M | 0.73% |
196,063
+41,222
| +27% | +USD 2.32 M |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 10.4 M | 0.71% |
99,983
+85,792
| +605% | +USD 9.08 M |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T3 2023
Al cierre de T3 2023, WealthSource Partners mantenía 518 posiciones valuadas en USD 1464 M, un 3.6% menos que los USD 1518 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de WealthSource Partners muestra 24 nuevos, Aumentaron 180, 238 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 640,414 acciones con un valor de USD 32.5 M. La mayor venta fue iShares US Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 22.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T3 2023 fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 640,414 acciones por un valor de USD 32.5 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 20.4 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T3 2023 fue en iShares US Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 22.9 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en Simplify Macro Strategy ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.58 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 42% de su cartera de USD 1464 M en T3 2023.
- WealthSource Partners abrió 24 posiciones nuevas y cerró 29 en T3 2023.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners cayó 3.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 1464 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.