de WealthSource Partners iShares MSCI Intl Value Factor ETF IVLU Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción IVLU Actividad de fondos de IVLU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 23.4 M	Vender	882,009 -33,690	-4%	-USD 857 k	1.52%	13
2023 Q3	USD 23.2 M	Vender	915,699 -5,796	-0.6%	-USD 149 k	1.59%	12
2023 Q2	USD 23.5 M	Comprar	921,495 +25,938	+3%	+USD 655 k	1.54%	14
2023 Q1	USD 22.2 M	Vender	895,557 -7,417	-0.8%	-USD 182 k	1.5%	14
2022 Q4	USD 20.9 M	Vender	902,974 -52,574	-6%	-USD 1.16 M	1.48%	12
2022 Q3	USD 18.9 M	Comprar	955,548 +512,333	+116%	+USD 11.2 M	1.4%	9
2022 Q2	USD 9.8 M	Comprar	443,215 +43,256	+11%	+USD 1.05 M	0.72%	21
2022 Q1	USD 10.2 M	Comprar	399,959 +226,459	+131%	+USD 5.86 M	0.69%	19
2021 Q4	USD 4.41 M	Comprar	173,500 +91,120	+111%	+USD 2.34 M	0.35%	44
2021 Q3	USD 2.12 M	Vender	82,380 -253	-0.3%	-USD 6.55 k	0.19%	90
2021 Q2	USD 2.13 M	Comprar	+82,633	Nuevas	+USD 2.16 M	0.19%	86

Otros fondos que tienen IVLU en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de USD 20.1 mil M 24.77% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

FIM

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut AUM de USD 359 M 23.01% Rendimiento estimado a 1 año

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año

Armbruster Capital Management Pittsford, New York AUM de USD 671 M 24.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en IVLU: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) en 3.7% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 857 k, y conservó 882,009 acciones valuadas en USD 23.4 M. La posición representa 1.52% de la cartera y ocupa el puesto #13.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en IVLU en T2 2021 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 23.5 M en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 229 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVLU.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 882,009 acciones de iShares MSCI Intl Value Factor ETF con un valor de USD 23.4 M.
WealthSource Partners vendió 33,690 acciones de iShares MSCI Intl Value Factor ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 857 k.
iShares MSCI Intl Value Factor ETF representó 1.52% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 13.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares MSCI Intl Value Factor ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en iShares MSCI Intl Value Factor ETF alcanzó su máximo de USD 23.5 M en T2 2023.
Al cierre de T4 2023, 229 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI Intl Value Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.