de WealthSource Partners iShares MSCI Intl Value Factor ETF IVLU Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação IVLU Atividade dos fundos em IVLU

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 23,4 mi	Vender	882.009 -33.690	-4%	-US$ 857 mil	1,52%	13
2023 Q3	US$ 23,2 mi	Vender	915.699 -5.796	-0,6%	-US$ 149 mil	1,59%	12
2023 Q2	US$ 23,5 mi	Comprar	921.495 +25.938	+3%	+US$ 655 mil	1,54%	14
2023 Q1	US$ 22,2 mi	Vender	895.557 -7.417	-0,8%	-US$ 182 mil	1,5%	14
2022 Q4	US$ 20,9 mi	Vender	902.974 -52.574	-6%	-US$ 1,16 mi	1,48%	12
2022 Q3	US$ 18,9 mi	Comprar	955.548 +512.333	+116%	+US$ 11,2 mi	1,4%	9
2022 Q2	US$ 9,8 mi	Comprar	443.215 +43.256	+11%	+US$ 1,05 mi	0,72%	21
2022 Q1	US$ 10,2 mi	Comprar	399.959 +226.459	+131%	+US$ 5,86 mi	0,69%	19
2021 Q4	US$ 4,41 mi	Comprar	173.500 +91.120	+111%	+US$ 2,34 mi	0,35%	44
2021 Q3	US$ 2,12 mi	Vender	82.380 -253	-0,3%	-US$ 6,55 mil	0,19%	90
2021 Q2	US$ 2,13 mi	Comprar	+82.633	Nova	+US$ 2,16 mi	0,19%	86

Outros fundos que detêm IVLU

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de US$ 20,1 bi 24,77% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

FIM

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut AUM de US$ 359 mi 23,01% Retorno est. (1 ano)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 51,6 bi 27,34% Retorno est. (1 ano)

Armbruster Capital Management Pittsford, New York AUM de US$ 671 mi 24,78% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em IVLU no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) em 3,7% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 857 mil e ficando com 882.009 ações avaliadas em US$ 23,4 mi. A posição representa 1,52% do portfólio e ocupa a posição nº 13.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em IVLU no T2 2021 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 23,5 mi em T2 2023. 229 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVLU no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 882.009 ações de iShares MSCI Intl Value Factor ETF, no valor de US$ 23,4 mi.
WealthSource Partners vendeu 33.690 ações de iShares MSCI Intl Value Factor ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 857 mil.
iShares MSCI Intl Value Factor ETF representou 1,52% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 13.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI Intl Value Factor ETF no T2 2021 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI Intl Value Factor ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 23,5 mi em T2 2023.
229 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI Intl Value Factor ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.