WealthSource Partners
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de WealthSource Partners iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción EFG Actividad de fondos de EFG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 37.9 M Vender
391,479
-141,143
-26% -USD 12.6 M 2.47% 6
2023
Q3 		USD 46 M Vender
532,622
-118,750
-18% -USD 10.9 M 3.14% 5
2023
Q2 		USD 62.1 M Vender
651,372
-9,570
-1% -USD 910 k 4.09% 4
2023
Q1 		USD 61.9 M Comprar
660,942
+180,648
+38% +USD 16.2 M 4.19% 4
2022
Q4 		USD 40.2 M Comprar
480,294
+5,241
+1% +USD 424 k 2.85% 4
2022
Q3 		USD 34.5 M Comprar
475,053
+88,092
+23% +USD 7.19 M 2.55% 5
2022
Q2 		USD 31.1 M Comprar
386,961
+38,657
+11% +USD 3.36 M 2.28% 7
2022
Q1 		USD 33.5 M Vender
348,304
-71,007
-17% -USD 6.98 M 2.26% 8
2021
Q4 		USD 46.2 M Comprar
419,311
+15,307
+4% +USD 1.68 M 3.7% 5
2021
Q3 		USD 43 M Comprar
404,004
+44,838
+12% +USD 4.94 M 3.76% 5
2021
Q2 		USD 38.5 M Comprar
359,166
+17,155
+5% +USD 1.82 M 3.42% 7
2021
Q1 		USD 34.4 M Vender
342,011
-17,191
-5% -USD 1.75 M 3.43% 7
2020
Q4 		USD 36.2 M Vender
359,202
-41,773
-10% -USD 3.95 M 4.23% 5
2020
Q3 		USD 36 M Vender
400,975
-373
-0.1% -USD 33.1 k 4.81% 4
2020
Q2 		USD 33.4 M Comprar
401,348
+397,142
+9,442% +USD 31 M 4.8% 4
2020
Q1 		USD 299 k Vender
4,206
-3,551
-46% -USD 288 k 0.05% 232
2019
Q4 		USD 671 k Vender
7,757
-40
-0.5% -USD 3.34 k 0.09% 182
2019
Q3 		USD 628 k Mantener
7,797
– – 0.09% 201
2019
Q2 		USD 630 k Comprar
7,797
+1,118
+17% +USD 88.2 k 0.1% 196
2019
Q1 		USD 517 k Mantener
6,679
– – 0.12% 165
2018
Q4 		USD 461 k Mantener
6,679
– – 0.13% 156
2018
Q3 		USD 535 k Mantener
6,679
– – 0.14% 148
2018
Q2 		USD 526 k Vender
6,679
-951
-12% -USD 77.1 k 0.15% 149
2018
Q1 		USD 613 k Vender
7,630
-100
-1% -USD 8.16 k 0.19% 125
2017
Q4 		USD 624 k Vender
7,730
-450
-6% -USD 35.7 k 0.19% 116
2017
Q3 		USD 633 k Vender
8,180
-240
-3% -USD 18.2 k 0.21% 112
2017
Q2 		USD 623 k Vender
8,420
-114
-1% -USD 8.33 k 0.21% 108
2017
Q1 		USD 593 k Vender
8,534
-279
-3% -USD 18.7 k 0.22% 107
2016
Q4 		USD 561 k Vender
8,813
-5,352
-38% -USD 346 k 0.24% 93
2016
Q3 		USD 969 k Vender
14,165
-425
-3% -USD 28.7 k 0.35% 64
2016
Q2 		USD 954 k Vender
14,590
-150
-1% -USD 9.9 k 0.36% 60
2016
Q1 		USD 970 k Comprar
+14,740
Nuevas +USD 932 k 0.4% 59

Otros fondos que tienen EFG en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16 mil M 26.77% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en EFG: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) en 26% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 12.6 M, y conservó 391,479 acciones valuadas en USD 37.9 M. La posición representa 2.47% de la cartera y ocupa el puesto #6.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en EFG en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 62.1 M en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 848 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFG.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 391,479 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF con un valor de USD 37.9 M.
  • WealthSource Partners vendió 141,143 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 12.6 M.
  • iShares MSCI EAFE Growth ETF representó 2.47% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 6.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares MSCI EAFE Growth ETF alcanzó su máximo de USD 62.1 M en T2 2023.
  • Al cierre de T4 2023, 848 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.