WealthSource Partnersの iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | $3791万 | 売却 |
391,479
-141,143
| -26% | -$1265万 | 2.47% | 6 |
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2023
Q3 | $4597万 | 売却 |
532,622
-118,750
| -18% | -$1095万 | 3.14% | 5 |
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2023
Q2 | $6215万 | 売却 |
651,372
-9,570
| -1% | -$91万 | 4.09% | 4 |
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2023
Q1 | $6192万 | 買う |
660,942
+180,648
| +38% | +$1625万 | 4.19% | 4 |
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2022
Q4 | $4023万 | 買う |
480,294
+5,241
| +1% | +$42.4万 | 2.85% | 4 |
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2022
Q3 | $3447万 | 買う |
475,053
+88,092
| +23% | +$719万 | 2.55% | 5 |
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2022
Q2 | $3115万 | 買う |
386,961
+38,657
| +11% | +$336万 | 2.28% | 7 |
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2022
Q1 | $3353万 | 売却 |
348,304
-71,007
| -17% | -$698万 | 2.26% | 8 |
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2021
Q4 | $4625万 | 買う |
419,311
+15,307
| +4% | +$168万 | 3.7% | 5 |
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2021
Q3 | $4301万 | 買う |
404,004
+44,838
| +12% | +$494万 | 3.76% | 5 |
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2021
Q2 | $3853万 | 買う |
359,166
+17,155
| +5% | +$182万 | 3.42% | 7 |
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2021
Q1 | $3436万 | 売却 |
342,011
-17,191
| -5% | -$175万 | 3.43% | 7 |
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2020
Q4 | $3625万 | 売却 |
359,202
-41,773
| -10% | -$395万 | 4.23% | 5 |
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2020
Q3 | $3604万 | 売却 |
400,975
-373
| -0.1% | -$3.31万 | 4.81% | 4 |
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2020
Q2 | $3336万 | 買う |
401,348
+397,142
| +9,442% | +$3102万 | 4.8% | 4 |
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2020
Q1 | $29.9万 | 売却 |
4,206
-3,551
| -46% | -$28.8万 | 0.05% | 232 |
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2019
Q4 | $67.1万 | 売却 |
7,757
-40
| -0.5% | -$3,338 | 0.09% | 182 |
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2019
Q3 | $62.8万 | 保有する |
7,797
| – | – | 0.09% | 201 |
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2019
Q2 | $63万 | 買う |
7,797
+1,118
| +17% | +$8.82万 | 0.1% | 196 |
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2019
Q1 | $51.7万 | 保有する |
6,679
| – | – | 0.12% | 165 |
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2018
Q4 | $46.1万 | 保有する |
6,679
| – | – | 0.13% | 156 |
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2018
Q3 | $53.5万 | 保有する |
6,679
| – | – | 0.14% | 148 |
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2018
Q2 | $52.6万 | 売却 |
6,679
-951
| -12% | -$7.71万 | 0.15% | 149 |
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2018
Q1 | $61.3万 | 売却 |
7,630
-100
| -1% | -$8,165 | 0.19% | 125 |
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2017
Q4 | $62.4万 | 売却 |
7,730
-450
| -6% | -$3.57万 | 0.19% | 116 |
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2017
Q3 | $63.3万 | 売却 |
8,180
-240
| -3% | -$1.82万 | 0.21% | 112 |
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2017
Q2 | $62.3万 | 売却 |
8,420
-114
| -1% | -$8,328 | 0.21% | 108 |
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2017
Q1 | $59.3万 | 売却 |
8,534
-279
| -3% | -$1.87万 | 0.22% | 107 |
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2016
Q4 | $56.1万 | 売却 |
8,813
-5,352
| -38% | -$34.6万 | 0.24% | 93 |
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2016
Q3 | $96.9万 | 売却 |
14,165
-425
| -3% | -$2.87万 | 0.35% | 64 |
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2016
Q2 | $95.4万 | 売却 |
14,590
-150
| -1% | -$9,919 | 0.36% | 60 |
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2016
Q1 | $97万 | 買う |
+14,740
| 新規 | +$93.2万 | 0.4% | 59 |
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EFGを保有するその他のファンド
WealthSource PartnersのEFG保有状況：2023年第4四半期の振り返り
WealthSource Partnersは2023年第4四半期にiShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG)の保有株式を26%減らし、推定$1265万分を売却しました。保有株数は391,479株となり、その価値は$3791万です。 このポジションはポートフォリオの 2.47% を占め、順位は #6 です。
WealthSource Partnersは2016年第1四半期にEFGの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第2四半期に$6215万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する848本のファンドが、2023年第4四半期時点でEFGを保有しています。
- WealthSource Partnersは2023年第4四半期時点で、iShares MSCI EAFE Growth ETFを391,479株保有しており、その評価額は$3791万でした。
- WealthSource Partnersは2023年第4四半期にiShares MSCI EAFE Growth ETFの株式を141,143株売却し、売却額は推定で$1265万でした。
- 2023年第4四半期に、WealthSource Partnersのポートフォリオに占めるiShares MSCI EAFE Growth ETFの割合は2.47%で、保有銘柄の中で第6位でした。
- WealthSource Partnersは2016年第1四半期にiShares MSCI EAFE Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- WealthSource PartnersのiShares MSCI EAFE Growth ETFの保有額は、2023年第2四半期に$6215万でピークに達しました。
- 2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する848のファンドがiShares MSCI EAFE Growth ETFを保有していました。
2024年1月16日に提出された、2023年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。