¡Ya estamos en !
Descubre más
WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 667 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.8 M
(+5.2%)
Flujo de capital
+USD 27.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.12%
Posición
482
Nuevas
35
Aumentadas
163
Reducidas
204
Cerradas
57
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 7.14 M |
| 3 |
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
|
+USD 6.79 M |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 6.01 M |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
|
+USD 5.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 4.33 M |
| 2 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+USD 4.24 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 4.01 M |
| 4 |
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.35% |
| 2 | Tecnología | 6.14% |
| 3 | Finanzas | 4.75% |
| 4 | Salud | 3.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 25 M | 3.74% |
389,579
+5,308
| +1% | +USD 336 k |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
|
2
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.9 mil M
| USD 20.9 M | 3.14% |
794,608
+379,471
| +91% | +USD 9.9 M |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 58 mil M
| USD 16.7 M | 2.5% |
288,416
+1,536
| +0.5% | +USD 88.2 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.13 B
| USD 14.7 M | 2.21% |
262,936
+2,768
| +1% | +USD 145 k |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
5
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5198 M
| USD 14.4 M | 2.15% |
285,501
+42,994
| +18% | +USD 2.16 M |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
6
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 12.4 M | 1.85% |
245,151
+39,538
| +19% | +USD 1.86 M |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.1 mil M
| USD 11.3 M | 1.7% |
379,768
+4,692
| +1% | +USD 141 k |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.5 mil M
| USD 11.2 M | 1.68% |
87,835
+2,861
| +3% | +USD 360 k |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
|
9
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 10.8 M | 1.62% |
388,314
+257,934
| +198% | +USD 7.14 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 10.3 M | 1.54% |
168,053
-63,523
| -27% | -USD 3.83 M |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 9.7 M | 1.46% |
421,120
-3,684
| -0.9% | -USD 84.7 k |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 9.2 M | 1.38% |
431,960
+200,718
| +87% | +USD 4.28 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
USD 1228 M
| USD 8.98 M | 1.35% |
80,586
+61,580
| +324% | +USD 6.79 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7754 M
| USD 8.65 M | 1.3% |
186,112
+129,381
| +228% | +USD 6.01 M |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.4 mil M
| USD 8.65 M | 1.3% |
731,454
+67,926
| +10% | +USD 800 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6587 M
| USD 7.79 M | 1.17% |
149,804
+2,009
| +1% | +USD 104 k |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.7 mil M
| USD 7.44 M | 1.11% |
65,627
+36,420
| +125% | +USD 4.14 M |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 7.25 M | 1.09% |
208,153
+71,413
| +52% | +USD 2.48 M |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.92 B
| USD 7.14 M | 1.07% |
51,337
+2,444
| +5% | +USD 336 k |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.1 mil M
| USD 6.94 M | 1.04% |
117,911
+12,033
| +11% | +USD 702 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 55 mil M
| USD 6.62 M | 0.99% |
58,051
-674
| -1% | -USD 76.9 k |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
22
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
USD 1785 M
| USD 6.6 M | 0.99% |
90,753
+65,098
| +254% | +USD 4.8 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 5.78 M | 0.87% |
114,672
+5,822
| +5% | +USD 294 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
24
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.4 mil M
| USD 5.66 M | 0.85% |
76,675
-14,258
| -16% | -USD 1.04 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.6 mil M
| USD 5.65 M | 0.85% |
52,209
+40,730
| +355% | +USD 4.4 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T3 2019
Al cierre de T3 2019, WealthSource Partners mantenía 482 posiciones por un valor de USD 667 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 634 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
WealthSource Partners destinó USD 27.9 M de nuevo capital neto durante T3 2019, abrió 35 nuevas posiciones y aumentó 163 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF: 113,790 acciones con un valor de USD 5.62 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 4.01 M.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T3 2019 fue JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF: 113,790 acciones por un valor de USD 5.62 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en iShares US Treasury Bond ETF durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 9.9 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T3 2019 fue en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 4.01 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en iShares US Real Estate ETF en T3 2019, con una venta estimada de USD 4.33 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 22% de su cartera de USD 667 M en T3 2019.
- WealthSource Partners abrió 35 posiciones nuevas y cerró 57 en T3 2019.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 667 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T3 2019, presentado el 15 nov 2019.