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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.81%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.5억
AUM 성장
+US$1.07억
(+9.3%)
자금 흐름
+US$4564만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.61%
보유액
589
신규
76
증가
201
축소
236
청산됨
37
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1078만 |
| 2 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$831만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$645만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$540만 |
| 5 |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
|
+US$538만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$1857만 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$515만 |
| 3 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+US$322만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$266만 |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$194만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.14% |
| 2 | 정보기술 | 6.29% |
| 3 | 금융 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.3% |
| 5 | 임의소비재 | 2.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734억
| US$9588만 | 7.66% |
5,054,448
+23,250
| +0.5% | +US$43만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$177억
| US$9164만 | 7.32% |
849,315
+17,284
| +2% | +US$181만 |
2019 Q3
9개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$104억
| US$6082만 | 4.86% |
2,053,432
+181,716
| +10% | +US$540만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$427억
| US$5105만 | 4.08% |
1,913,577
+37,459
| +2% | +US$99.2만 |
2018 Q1
15개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$4625만 | 3.7% |
1,257,933
+45,921
| +4% | +US$168만 |
2016 Q1
23개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$3873만 | 3.1% |
1,537,256
+94,442
| +7% | +US$241만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$3246만 | 2.59% |
182,807
-8,928
| -5% | -US$141만 |
2016 Q1
23개 분기
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$143억
| US$2891만 | 2.31% |
223,795
+83,625
| +60% | +US$1078만 |
2016 Q1
23개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1059억
| US$2508만 | 2% |
218,992
+15,079
| +7% | +US$172만 |
2016 Q1
23개 분기
|
|
10
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.2억
| US$2488만 | 1.99% |
227,270
-12,397
| -5% | -US$130만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
|
11
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$16.7억
| US$2450만 | 1.96% |
817,363
+277,666
| +51% | +US$831만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5억
| US$2208만 | 1.76% |
555,357
-124,983
| -18% | -US$515만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
13
iShares Global Tech ETF
IXN
US$80.8억
| US$2056만 | 1.64% |
319,257
-26,497
| -8% | -US$163만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1494만 | 1.19% |
44,420
-2,965
| -6% | -US$96.1만 |
2016 Q1
23개 분기
|
|
|
15
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.2억
| US$1206만 | 0.96% |
201,707
-32,394
| -14% | -US$194만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$246억
| US$1201만 | 0.96% |
148,456
+83,354
| +128% | +US$645만 |
2016 Q1
23개 분기
|
|
17
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$13억
| US$1103만 | 0.88% |
357,078
-51,599
| -13% | -US$183만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
18
iShares Global Financials ETF
IXG
US$7.21억
| US$1069만 | 0.85% |
133,520
+1,487
| +1% | +US$12만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
19
iShares US Energy ETF
IYE
US$18.5억
| US$1024만 | 0.82% |
340,170
-4,724
| -1% | -US$14.5만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$986만 | 0.79% |
205,492
-12,313
| -6% | -US$60.6만 |
2016 Q1
23개 분기
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
US$352억
| US$968만 | 0.77% |
90,156
+3,282
| +4% | +US$35.3만 |
2019 Q1
11개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1916억
| US$948만 | 0.76% |
126,974
-1,781
| -1% | -US$13.4만 |
2016 Q1
23개 분기
|
|
23
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.9억
| US$940만 | 0.75% |
101,816
+158
| +0.2% | +US$1.43만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
24
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$77.7억
| US$804만 | 0.64% |
177,525
-6,570
| -4% | -US$29.8만 |
2017 Q2
18개 분기
|
|
25
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$800만 | 0.64% |
74,485
+31,190
| +72% | +US$335만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, WealthSource Partners 측은 US$12.5억 상당의 589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.4억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
WealthSource Partners 측은 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$4564만 규모를 투입해 신규 포지션 76개를 개설하고 기존 보유 종목 201개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF 주식으로, 94,567주를 보유했으며 가치는 US$468만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1857만 규모 줄였어요.
- WealthSource Partners의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF 주식으로, US$468만 상당의 94,567주를 매수했어요.
- WealthSource Partners 측이 2021년 4분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1078만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF이며, 추정 감소액은 US$1857만예요.
- WealthSource Partners 측은 2021년 4분기에 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$322만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.5억 중 40% 비중을 차지해요.
- WealthSource Partners 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 76개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$12.5억에 이르렀어요.
2022년 2월 14일에 제출된 WealthSource Partners의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.