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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.38%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.95억
AUM 성장
+US$6062만
(+9.6%)
자금 흐름
-US$2251만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.11%
보유액
398
신규
54
증가
96
축소
160
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$3102만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$2575만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$2379만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$1643만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+US$1348만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$3283만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2333만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1831만 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1524만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1330만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.76% |
| 2 | 정보기술 | 6.89% |
| 3 | 금융 | 2.86% |
| 4 | 건강관리 | 2.65% |
| 5 | 임의소비재 | 2.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$6016만 | 8.65% |
4,870,830
+738,246
| +18% | +US$860만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
|
2
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$4989만 | 7.18% |
1,782,370
-654,475
| -27% | -US$1831만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$3440만 | 4.95% |
491,512
+131,402
| +36% | +US$865만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$3336만 | 4.8% |
401,348
+397,142
| +9,442% | +US$3102만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$3040만 | 4.37% |
226,021
+198,057
| +708% | +US$2575만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$2405만 | 3.46% |
+767,481
| 신규 | +US$2379만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
| US$2271만 | 3.27% |
707,830
+183,773
| +35% | +US$552만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2062만 | 2.97% |
226,116
-10,456
| -4% | -US$81만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1902만 | 2.74% |
332,805
-430,595
| -56% | -US$2333만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
10
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$1900만 | 2.73% |
443,115
+64,226
| +17% | +US$271만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1736만 | 2.5% |
254,282
+189,693
| +294% | +US$1198만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
|
12
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$1704만 | 2.45% |
+235,715
| 신규 | +US$1643만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
13
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5억
| US$1533만 | 2.21% |
390,510
-11,562
| -3% | -US$40.9만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$12억
| US$1404만 | 2.02% |
+442,810
| 신규 | +US$1348만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$1246만 | 1.79% |
205,573
-211,570
| -51% | -US$1256만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
16
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
| US$1211만 | 1.74% |
274,422
+268,842
| +4,818% | +US$1149만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
17
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$1160만 | 1.67% |
231,881
-173,316
| -43% | -US$857만 |
2016 Q2
16개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$977만 | 1.4% |
267,331
-280,885
| -51% | -US$999만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$962만 | 1.38% |
47,248
-3,252
| -6% | -US$59만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
20
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$21.7억
| US$750만 | 1.08% |
+188,499
| 신규 | +US$724만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$576만 | 0.83% |
225,109
+94
| +0% | +US$2.57천 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$522만 | 0.75% |
111,198
-150,895
| -58% | -US$711만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$508만 | 0.73% |
43,007
+8,389
| +24% | +US$98.2만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$485만 | 0.7% |
50,594
-357,658
| -88% | -US$3283만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$468만 | 0.67% |
33,900
-420
| -1% | -US$5.07만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, WealthSource Partners는 US$6.95억 상당의 398개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.35억에서 9.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
WealthSource Partners은(는) 2020년 2분기에 순 US$2251만을 회수했으며, 51개 포지션을 청산하고 160개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab US Large-Cap Value ETF으로, 추정 US$272만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 80%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, WealthSource Partners는 State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF에 US$2405만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WealthSource Partners의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF으로, US$2405만 상당의 767,481주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 iShares MSCI EAFE Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSource Partners로, 추정 증가액은 US$3102만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$3283만예요.
- WealthSource Partners는 2020년 2분기에 Schwab US Large-Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$272만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.95억 중 45%를 차지해요.
- WealthSource Partners는 2020년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.6% 상승해 US$6.95억에 이르렀어요.
2020년 8월 17일에 제출된 WealthSource Partners의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.