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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.07%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.74억
AUM 성장
+US$604만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$129만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.02%
보유액
312
신규
51
증가
76
축소
107
청산됨
54
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$291만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$265만 |
| 3 |
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
|
+US$259만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$212만 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
|
+US$371만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$310만 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$278만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$236만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$221만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.97% |
| 2 | 정보기술 | 5.05% |
| 3 | 금융 | 4.27% |
| 4 | 건강관리 | 3.42% |
| 5 | 필수소비재 | 2.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$1440만 | 5.25% |
122,881
+12,355
| +11% | +US$144만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
2
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.9억
| US$1146만 | 4.18% |
235,651
+28,226
| +14% | +US$137만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$1080만 | 3.94% |
96,024
+23,548
| +32% | +US$265만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$288억
| US$859만 | 3.13% |
69,723
-1,987
| -3% | -US$24.5만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1895억
| US$764만 | 2.79% |
138,569
-12,340
| -8% | -US$66.6만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$607만 | 2.21% |
53,796
+2,948
| +6% | +US$33.4만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
7
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$2.67억
| US$585만 | 2.13% |
227,730
+96,397
| +73% | +US$259만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$528만 | 1.93% |
45,358
-19,076
| -30% | -US$221만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364억
| US$486만 | 1.77% |
56,075
+15,375
| +38% | +US$137만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$4.57억
| US$459만 | 1.67% |
187,435
-9,710
| -5% | -US$24.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
11
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
US$12.1억
| US$440만 | 1.61% |
88,644
-10,470
| -11% | -US$52.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8856억
| US$408만 | 1.49% |
18,772
-1,242
| -6% | -US$27만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
13
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$214억
| US$371만 | 1.35% |
101,507
-3,977
| -4% | -US$14만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7309억
| US$370만 | 1.35% |
42,356
+354
| +0.8% | +US$3.14만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$4.99조
| US$361만 | 1.32% |
127,716
-117,192
| -48% | -US$310만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6930억
| US$348만 | 1.27% |
31,268
-388
| -1% | -US$4.3만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$348만 | 1.27% |
39,833
-2,775
| -7% | -US$23.9만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$414억
| US$345만 | 1.26% |
30,798
-1,458
| -5% | -US$16.3만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1896억
| US$344만 | 1.26% |
39,558
+840
| +2% | +US$7.32만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1526억
| US$342만 | 1.25% |
74,902
-4,385
| -6% | -US$19.5만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$328만 | 1.2% |
52,870
+2,966
| +6% | +US$18.1만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2304억
| US$316만 | 1.15% |
169,008
-4,764
| -3% | -US$8.86만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
23
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.8억
| US$296만 | 1.08% |
+103,792
| 신규 | +US$291만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$84.8억
| US$289만 | 1.06% |
43,520
-42,068
| -49% | -US$278만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$284만 | 1.04% |
33,434
+15,681
| +88% | +US$133만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, WealthSource Partners는 US$2.74억 상당의 312개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.68억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
WealthSource Partners의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 51개, 76개 증가, 107개 감소 및 54개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF으로, 103,792주를 보유했으며 가치는 US$296만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF으로, 추정 금액은 US$371만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- WealthSource Partners의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF으로, US$296만 상당의 103,792주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSource Partners로, 추정 증가액은 US$265만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$310만예요.
- WealthSource Partners는 2016년 3분기에 ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$371만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.74억 중 29%를 차지해요.
- WealthSource Partners는 2016년 3분기에 신규 포지션 51개를 편입하고 54개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$2.74억에 이르렀어요.
2016년 11월 2일에 제출된 WealthSource Partners의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.